据介绍,全球**期货公司近一半的风险控制能力都不弱,以风险控制能力为主。同时,风险控制能力也是核心。尤其是大品种期货交易风险控制能力要求不高,在风险可控的前提下,投资者可以获得更好的回报。
截至目前,国内四家期货交易所2021年年报,前十名期货公司总计1445家,有82家期货公司的净利同比去年增长超过100%,仅有光大期货、永安期货和银河期货的净利同比下降超过10%。其中,永安期货的净利同比去年下降了66.7%,另外**货公司其手续费和保证金同比去年下降超60%。
除此之外,另外两家期货交易所排名前20家期货公司的净利增速还在快速提升。
永安期货的排名前10名期货公司合计交易量接近去年全年的水平,不过其排名始终是在行业前十。以中信期货为例,去年其累计交易量为1474万手,同比去年增加了81%,可见其业绩还是比较靠前的。
根据行业分类统计,前10名期货公司的累计交易量约为1109万手,而去年排名前10名期货公司的累计交易量约为1222万手,占比高达80%。根据2020年一季报的数据显示,该公司的净利润增长率为25%。
整体而言,2019年和2020年期货公司的净利润增速分别为38%和20%。2020年期货公司净利润增速最高的是永安期货,为37.94%。
业内人士表示,在稳增长压力下,2021年上市公司继续看好相关产业政策的持续加码和布局,有望成为期货市场的强劲增长点。目前国内期货公司持仓规模约为6万亿元,其中期货行业上市公司数量占比约30%。总体而言,2020年,在新冠肺炎疫情影响下,风险管理业务成为期货公司利润增长的主要来源,尤其是在此前疫情时期,公司营收、利润出现明显好转。
而在稳增长压力下,期货公司的盈利能力正在迅速增强。某期货分析师表示,近两年来,随着产业客户和投资者对期货市场的认识不断提升,期货公司服务实体经济的能力不断增强。随着期货市场投资者对期货工具的认知、接受程度越来越高,风险管理业务作为专业的业务之一已成为期货公司“看门人”。不过,期货公司在开展风险管理业务时也面临着专业人才的短缺。
“近两年来,由于大宗商品价格波动大、投资者认知度不够强等诸多问题,风险管理业务对行业经营的影响较大。特别是在过去几年,行业整体盈利能力显著下降,风险管理业务利润不确定性加大。”王骏表示。
海通期货研究院副院长潘兴俊表示,一方面,过去几年,期货公司的期货市场业务规模增加了很多。一方面,随着行业整体头部企业的壮大,行业和企业面临更加复杂的竞争环境,风险管理业务也需要更多的专业人才和管理。
另一方面,行业的头部企业仍然需要更加专业的风险管理团队来为自身的风险管理和发展提供专业服务。因此,未来随着期货行业的规范化、规范化、国际化的发展,对于公司而言,风险管理业务的价值也将在未来的市场竞争中有所提升。
机构高呼“要做大做强”
在行业人士看来,行业要把大发展、大平台、大公司这三大合力摆在首要位置。
“如何把大发展和大平台放在首要位置,是体现在业务的发展和竞争上。”冉华表示,只有夯实核心竞争力,才能吸引更多的产业客户和机构投资者对其进行配置,共同提高期货行业的综合竞争力。
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