【三大因素】
1、房地产市场面临短期困境,铁矿石需求预期逐步下降,近几周铁矿石价格出现明显回调。
2、澳洲飓风迫使矿商减产,给镍价带来支撑,并预期镍价将进入高位震荡阶段。
3、美国方面环保标准以及对烧结厂实施制裁,供应收紧,在一定程度上提振镍价。
4、美国生产者意外停产,对镍价有一定支撑。
【基本面消息】
1、截止7月25日,CIF(上海能源国际能源交易中心)的镍期货价格为每吨1062美元,而对应的现货镍价为每吨1230美元,现货镍价的跌幅就比期货镍价低得多。
2、今日头条上,张宏刚发布了《关于不锈钢生铁(SS)行业的最新调研》,并对不锈钢行业的投资前景给予了高度评价。
3、当前我国已经控制住了超过40%的不锈钢生产,而冷轧、**生产又需要大量的水资源,这些资源在保障我们国内不锈钢产业健康发展方面发挥了重要作用。
4、7月23日,G20峰会在杭州召开,大家都在积极筹备,未来将成为最大的一个镍产业和大宗商品,但LME镍期货涨幅已经超过10%。
5、中高品镍矿和镍铁价格大幅上涨,以及淡水河谷公司董事长敦促全球镍价上涨的消息,都将支撑镍价。
6、有色库存自6月初以来,持续上涨,近期又有所回落。
7、据权威机构**M,智利Codelco矿由于不可抗力导致该国的镍矿产量大幅减少,同时本月产量同比减少了15%。
8、据悉,澳洲联邦银行将该国2022年的LME镍矿价格预测由每吨1350美元下调至每吨1450美元。
9、6月17日,据一份官方、***、***等七部门联合发布的《关于促进汽车产业高质量发展的指导意见》,提出从2022年1月1日起,汽车生产者补贴最高补贴最高标准为每辆4.9元。
【操作建议】
沪镍昨日日内大幅高开高走,沪镍震荡下行,收报3603元/吨,日涨幅0.75%,成交量1463.8万手,持仓量71.5万手。
近期镍价内有利空因素,一是基本面;二是镍价内有利好消息,上周印尼将将向公司销售镍矿石的原材料,导致镍价下跌,也对电解镍价格有支撑;三是目前价格已经处于历史低位,短期内有利空因素,但中长期来看,基本面未有根本性的改变,资金仍看好镍价后市。
【操作建议】
1.单边:沪镍低位震荡,当前价格对多头或有较大的压制,目前多头情绪不稳,预计在没有消息面的**下,沪镍或难走出反弹行情。
2.套利:NI1901前期空头获利平仓,暂时观望。
3.期权:沪镍操作上可继续持有多头看跌期权,期权到期时可选择NI1901-C-13100合约,C-13100则可继续持有。
4.期权:建议持有的卖看跌期权组合C-13100卖出看跌期权,同时卖出执行价仍为NI1901-C-13100的看跌期权。
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