钢材期货行情怎么看?
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市场分析人士认为,在一季度,铁矿石市场仍然存在季节性供应缺口,加上港口库存依旧居高不下,且随着钢厂的季节性检修,铁矿石需求将受到抑制,在此情况下,期货价格难以有效企稳,建议可以观望。
本周铁矿石期货价格下跌,究其原因还是由于其自身供需两端的因素。首先,8月淡水河谷巴西淡水河谷(Brucutu)溃坝事故致使市场对于铁矿石供应的担忧上升,同时还由于美元贬值预期,以美元计价的商品上涨,这给全球大宗商品市场带来提振。其次,钢厂利润率低位,供应相对减少,同时下游需求逐步回升,中长期铁矿石市场供过于求的格局难以改变,因此投资者还是以观望为主。
另外,国内铁矿石价格在10月8日创出反弹新高后,午后回落,目前已经处于较高位置,继续关注黑色系期货的回调力度,轻仓逢高沽空,待回调后逢低买入。
铁矿石期货行情怎么看?由于现货市场上螺纹钢现货价格持续上涨,这将对近期铁矿石的现货价格形成支撑,期货价格向上的空间可能比较大。
从基本面来看,由于港口库存、钢厂库存、钢厂铁矿石库存仍居高不下,也给期货价格提供上涨动力。不过,近期港口铁矿石库存却持续居高不下,所以市场普遍认为在未来一段时间,铁矿石价格仍将会维持高位,短期之内铁矿石期货或将维持强势,建议投资者可等待回调买入机会。
另外,从宏观面来看,目前中国仍然保持经济稳中有进的状态,但是本次PMI不及预期,进一步增加了中国经济面临的风险。从技术上看,KDJ指标在低位,表明铁矿石价格短期上涨动能不足。
从估值水平看,从中长期来看,矿石在今年6月份跌破1200美元/吨以后,又在1200美元/吨上方盘整了2个月,至近期,价格中枢一直在1200-1300美元/吨附近,所以我们认为近期或许还有比较大的上涨空间。从基本面上来看,如果矿石价格持续上涨,则铁矿石价格上行空间有限,甚至可能出现回落的可能。
同时,铁矿石期权到期日相对较短,因此仍然是趋势策略首选。在此背景下,做多的机会还没有到来。现在,可以做空淡水河谷之前的价格,空头控制,可以买入PB粉,做多PB价差的套利。铁矿石期权到期日较短,因此该策略有可能顺利实现。
铁矿石市场回顾:基本面并不支持铁矿石继续上涨
从基本面来看,短期铁矿石期价回落的可能性不大,尽管近期铁矿石期价的上涨动能不足,但从估值水平来看,仍然处于历史较高水平。从技术面看,铁矿石期价已经进入近三个月的高位区域,如果能够站稳在1160美元/吨上方,那将继续上涨,如果跌破1160美元/吨,则很有可能重演去年11月开始形成的趋势下跌行情。
虽然铁矿石期价上涨趋势已经结束,但需要关注国际局势的变化,因为每年的四季度是中国宏观经济大年,铁矿石现货市场的季节性供求关系是决定铁矿石期价的主要因素之一。
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