三大期指重挫收场(三大期指午盘均跌逾1)
期货市场的多数品种仍延续涨势,板块表现力度有所减弱。其中,IF1907和IH1907连续两个交易日上涨,涨幅均超过2%。IC1907合约收盘下跌0.77%,报收5946.0点。
有分析人士认为,IF1907和IH1907两个合约均收跌,周四收盘,IC1907、IH1907、IC1907主力合约分别下跌0.17%、0.56%、0.36%,成交量呈现萎缩态势。
昨日股指期货市场冲高回落,其中IH和IF合约贴水继续收窄。其中,IC主力合约贴水缩小1.54点,IH主力合约贴水进一步扩大,IC主力合约贴水扩至6.92点,IC主力合约贴水缩至4.89点。
现货方面,昨日成交依然平稳,日成交量相对稳定。从持仓情况看,昨日当日多空均增仓,其中空头增仓力度略大于多头,而多头增仓明显,IF及IC略微小幅增仓,从持仓变化来看,多头增仓力度略大于空头。从前20名席位持仓变动看,多头持仓连续两天增仓,其中多头增仓幅度超过空头,显示多头信心仍在,但减仓力度更大,净空头增至1784手。其中,多头增仓290手,空头减仓307手,净空头持仓再度增加至1467手。
周一,期指IF及IH主力合约均表现出一定护盘迹象,IH主力合约中表现略显偏强,当日IH及IC涨幅均大于IF及IH。IF合约中,IF及IH主力合约以长阴十字星报收,IC主力合约中,IC上涨力度最大,当日上涨力度接近7%。
宏观面来看,隔夜外盘美股再度大跌,加上英国退欧和欧元区GDP数据不及预期,本周将有美国经济数据,宏观数据不确定性较强,短期对市场的影响比较有限。从昨日公布的美国经济数据来看,数据好于预期,美元指数开始回落,市场对美联储货币政策收紧的担忧有所减弱。
从流动性上来看,昨日央行进行1年期MLF操作,当日为1年期和5年期。而财政部数据显示,1-5月,新增**币**47956亿元,同比增长3.1%,增速比上月加快1.6个百分点。上半年进出口总值6402亿元,同比增长9.8%。
流动性方面,昨日DR001加权平均利率再次触及-0.24%,为2016年10月以来新低。此次加权平均利率再次刷新2016年以来新低,短期流动性依旧趋紧,市场观望情绪较浓。从短期来看,DR007仍将运行于极低位置,后续仍有上行动力。而如果央行未进一步释放流动性,后期DR007仍有下行空间,届时市场处于观望期。
利率上,昨日央行开展1年期MLF操作,中标利率持平于前期的政策利率。虽然昨日DR007缩量,但从历史上看,上一次缩量是在2015年7月,但从目前公布的经济数据来看,经济下行压力犹存,因此在这一情况下,DR007不排除继续上行的可能。
总体来看,当前市场处于多空因素的博弈过程中,短期内市场缺乏明确方向,市场热点较为杂乱,指数波动幅度较大,预计市场仍将维持震荡整理。
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