螺纹钢期货套保(期货市场套保)理论套保是指在期货市场上以低于现货价格的某一特定价格进行卖出保值的过程。套保是指在期货市场上以期货市场的交割价格为标的物的买进或卖出操作,在同一个交易所内,两个市场之间进行的相互关联交易,由于有一定期限的合约期,套保者可在两个市场进行两种组合操作,即进行不同到期日的期货合约套期。
(1)套期保值(期货套期保值)一般情况下指:通过在期货市场上买卖头寸的形式,规避现货市场价格的变动风险,即对冲自己持有的期货头寸。一般情况下,在期货市场上,套期保值者可以将所持有的期货合约买、卖与所持有的期货合约,通过在期货市场上买入或卖出同等头寸,弥补了现货市场的损失,当期货市场上的现货价格与期货市场的现货价格在偏差情况下,通过头寸转移期货市场上的价格风险,这种方法在某种程度上弥补了现货市场的损失。
(2)套期保值(期货套期保值)则是指:通过买入期货合约作为其对冲的手段,在期货市场上卖出或买进期货合约,同时在期货市场上卖出或买进同等头寸的期货合约,以期望未来商品价格下跌,通过在期货市场上买进或卖出同等头寸的期货合约来弥补现货市场的损失,从而规避现货市场的风险。
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