三大期指盘前走高(三大期指持续走高)
期指成交量增加
昨日三大期指成交量虽有小幅增加,但是由于三大期指出现分化,这说明期指市场资金的分歧在加剧,这表明目前市场的套保和套保行为对市场的影响在逐渐加大。
昨日三大期指成交量略有下降,另外三大期指市场总持仓也有所下降,不过总体持仓量的变化并不大。其中,IF总持仓量下降约2.4万手,IH总持仓量增加了1.6万手,IC总持仓量增加了2.6万手。
IF总持仓量连续三日增加,IF总持仓量则增加了1348手,IC总持仓量增加了755手。
值得注意的是,在IF和IC中,IH总持仓量有所增加,IC总持仓量则出现下滑。IF总持仓量增幅最大的前五名分别为国泰君安、光大期货、中信期货、光大期货、海通期货,分别增加386手、110手、104手、142手、1083手。IH总持仓量增幅最大的前五名分别为光大期货、海通期货、中信期货、中信期货、海通期货,分别增加261手、111手、1067手、88手、459手。
期指持仓的增减与指数涨跌密切相关,IF和IC前三周多出现上涨,多空减仓,从持仓结构上看,IH主力连续多日增仓,但中证500期指涨幅较大,而IC多空均减仓。
近期金融市场资金逐渐关注蓝筹,在金融监管层等重要监管文件的共同作用下,目前市场资金开始关注蓝筹的表现,中小创和科创板和创业板指数的同步上涨,一定程度上对于蓝筹板块构成支撑。而IF的周线级别调整也进一步验证了目前的市场风格,权重板块的反弹是一轮洗盘的开始,而以银行为代表的个股更是遭遇利空,从技术面来看,已经底部迹象明显,资金有望向中小创板块集中。
行情展望:本周四IH主力合约震荡下行,中证500期指当周线均跌幅较大,持仓量延续下行。期指增仓明显增加,与指数同步下跌,市场对期指调整的担忧有所减轻。但是现货贴水仍处于较高位置,说明期指短期市场缺乏向上驱动力,操作上建议多单减仓。国债方面,资金对于前期避险的集中兑现离场,由于经济数据逐步向好,市场对于后期货币政策的力度预期,近月的期指表现可谓是较为乐观,主要体现在经济的表现上,但由于近期疫情导致复工复产延迟,尤其是中小企业的集中开工,对于工业品的消费形成拖累。此外,国家已经通过公开市场操作和DR001、R007、DR007和DR014合约到期,导致市场对后期走势形成担忧,不过随着DR001合约到期,且5年期国债到期量较少,市场预计资金向期指转移,对期指形成支撑。但是从期指现货成交量的表现来看,仍然是呈现持续的低迷状态,期指持仓量的变化反映了市场的信心,但相对来说,持仓量的回升预示着期指短线可能难以有大幅上涨的空间。
从贴水的变化来看,在上周五成交量放大,下周交割日前两周现货指数有望出现反弹,不过对于上证50期指合约来说,反弹幅度并不大。其次,主力合约均出现贴水收窄。
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