江苏德盛国际期货早评:套保思路较为片面
周五沪铜主力合约cu1809冲高回落,**价报47310元/吨,终盘报收47920元/吨,跌5元/吨,持仓量为367340,日减仓3048。今日沪铜09合约高开于47310元/吨,最高价46300元/吨,最低价46620元/吨,收盘价47770元/吨,较上一交易日上涨5元/吨,涨幅0.07%。成交量减少至96.1万手,持仓量减少2514手至257.8万手。
隔夜外盘,伦敦期铜冲高回落,主力合约cu1809冲高回落,收报5589.2美元/吨,跌1.77%。今日沪铜期货主力合约cu1809收盘报51270元/吨,涨1.44%。
沪铜上涨主要受到美元走强、国内库存偏高、现铜升水明显攀升、下游需求疲弱、LME
铜库存高位的推动。周五美元指数持稳,伦铜仍然受到智利铜产量**的影响。国际铜业研究组织(ICSG)最新月报显示,2015年1-3月全球精炼铜市场供应短缺15.4万吨,2月为短缺14.1万吨。
现货方面:1月18日上海电解铜现货对当月合约报贴水80元/吨-贴水100元/吨,平水铜成交价格47420-47720元/吨。沪期铜高位回落,持货商难有拉升铜价的积极性,好铜贴水少量成交,持货商随市寻觅出货,今日少有入市收货,成交放量明显,好铜好铜在贴水200元/吨左右,
下游对隔月合约按需采购,青睐度尚可,随着买盘的增加,买盘就继续成交,持货商以出货为主,换现意愿较差,今日市场成交僵持,贴水收窄,现铜贴水提升,下游仍是刚需补库,但因上午**币大幅贬值,成交活跃度明显下降,故整体成交活跃度不如昨日,明日贴水将继续收窄,下游仍是等待回款,尤其是交割前入市的操作难度较大,成交表现明显不佳。
宏观数据方面:1、据权威人士:目前,中国制造业PMI为50.4%,低于去年12月的50.8%,创2015年6月以来最低。从分项指标看,生产指数为50.5%,低于去年12月的50.7%,但是,新订单指数为51.1%,与上月持平,表明制造业运行平稳,为3月以来最低。
2、欧元区12月PPI年率录得1.6%,低于前值1.6%和预期1.8%,创2016年3月以来新低,其中,个人消费支出(PCE)年率创2016年6月以来最大降幅,欧元区调和通胀率创2016年5月以来新低,综合PPI年率创2016年4月以来新低。
3、英国央行公布利率决议:维持0-0.5%不变,维持主要再融资利率在0.1%,维持资产购买规模不变,将资产购买规模维持在300亿英镑不变。
行业资讯方面:1、上海钢联(300226)发布最新**铁矿石矿综合库存调研报告,调查显示1-12月全国生铁产量5113.4万吨,同比增长6.9%,1-12月粗钢产量5598.2万吨,同比增长5%。
2、中国**银行将在11月18日公布货币政策报告,报告称央行仍将采用稳健的货币政策立场,通过降低MLF利率、再**和再贴现的方式保持流动性合理充裕,维持隔夜利率在1.10%不变。
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