张家港长江国际期货继续增持金谷源(603115)股份(603115)
焦煤(JM)
豆油(Y)
股指期货:空单减仓做多股指期货。
IH:IF主力合约增持39086手
沪深300:IH主力合约增持4744手
资金:期指全线增仓
国债期货:8月5日,央行开展1年期和5年期以上的金融债和中期借贷便利(MLF)操作,当日公开市场有100亿元逆回购到期,净回笼700亿元。同时,8月30日,财政部发布《“十四五”推进农业农村现代化规划》,明确了在耕地保护、农业现代化、基础设施现代化、现代农业等五个方面的要求。2021年8月18日,央行公开市场将再度实施2000亿元中期借贷便利(MLF)操作,有400亿元MLF到期,此次公开市场操作力度大,降准幅度略低于市场预期,加上本周有1500亿元逆回购到期,本次净回笼力度和幅度均低于市场预期,对盘面有扰动。
今日盘面总结:
消息面:上周末公布的8月经济数据较好,9月制造业PMI为51.3%,比上月回升0.1个百分点,略好于市场预期。但出口依然保持高位,虽然8月出口回升幅度低于市场预期,但上半年出口累计同比仍保持增长。
目前现货市场依旧面临宏观预期转弱的局面,不过因前期出现的流动性大幅释放,央行近期出现逆回购的操作也基本属于定向操作,且央行并未向市场释放流动性,而市场对于9月MLF到期量较大的担忧已经消退。本周五的G20峰会以及疫情的二次爆发对经济影响尚未完全消散,9月工业生产短期企稳,但是不排除市场对于后期宏观数据的偏空的看法,股市仍存在回调的风险。而央行上周末的回购操作以及6月中旬的定向降准降准,也进一步扩大了市场对于流动性偏紧的担忧。虽然近期央行公开市场通过净回笼资金向市场注入资金,并对冲中长期资金利率下行的影响,但是本周五市场对于央行未来的流动性预期仍然较为谨慎。
消息面:
周末央行发布2021年第二季度货币政策执行报告,报告称“今年第二季度中国货币政策执行报告要保持流动性合理充裕,保持信贷和社会融资规模增速与名义GDP增速基本匹配,把握好结构性去杠杆,增强信贷和社融增速同环比、结构性去杠杆,保持信贷平稳增长。”
财政部:二季度主要宏观经济指标明显好转。截至8月末,全国一般公共预算支出余额(不含农户)46511.6亿元,同比增长8.3%,增速比1-6月份提高0.8个百分点。8月非财政收入增长74.5%,增速创2021年3月以来新高。8月**性基金预算支出余额3699.6亿元,同比增长7.1%,增速与7月份持平。其中,一般公共预算支出增长21.2%,比6月份加快3.2个百分点,增速创2000年2月以来新高。
近日美国股市上涨,因适逢财政支出压力相对较小,就业市场、通胀、失业率等指标显示劳动力市场供应能力处于改善阶段,这些数据或利好美国股市。中国央行:7月中国主要宏观经济指标全面反弹。中国第二季度GDP同比增长6.0%,增速比上半年加快0.6个百分点,增速比6月份加快0.7个百分点。
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