商品期货套期披露的信息有哪些?商品期货套期保值方面,根据监管规定,根据交易规则规定,单位投资者须签署委托协议书(交易软件除外),并同意指定期货交易者为其提供交易编码,并可以为交易者进行期货交易提供结算文件等,而进行期货交易的期货交易者除需提供合同等相关资料外,期货交易者还需提供期货交易场所、电子化交易终端等需履行信息披露义务的信息,期货市场的公开透明程度相对证券期货市场要高一些。
对于商品期货套期保值交易的出现,金融界相关人士均在接受《中国金融期货交易所交易规则》《期货交易所交易规则》等文件中明确指出,期货交易属于远期合约,其交易是以现货交易为基础,在未来进行的远期合约交易,而进行的一个合约是指明未来某一特定时间、特定地点、特定价格以及特定时间的交易。这就意味着其期货合约可以进行套期保值交易。
金融界的相关人士表示,在股票期权交易中,合约的上市都会促进股票现货市场活跃,并且市场对股指期货合约的相关信息也会加以掌握。而商品期货套期保值交易可以通过期货合约的买卖进行对冲风险,而股票期权交易可以在最后交易日进行对冲,所以与股票期权的交易有相同的操作方法。
对于商品期货套期保值交易的出现,多数人士也认为,在商品期货套期保值交易中,应通过套期保值操作来规避商品期货交易风险,但在实际操作过程中仍需要满足以下几个条件:
第一,套期保值需满足以下方面的条件:
(一)具有操作规模、操作稳定、风险控制能力及抗风险能力,并且其有关期货交易活动的合规性。
(二)要在金融期货交易所内进行期货交易,首先要做好开户交易。
(三)在其他期货交易场所进行期货交易应根据交易所规定,遵守交易规则。
第三,套期保值交易需符合法律法规的规定,而且其风险控制能力要达到交易所的要求,同时要有充分的信息来源,才能进行期货交易。
对于个人投资者来说,建立套期保值交易制度是实现套期保值目的的关键。
对于机构投资者而言,建立套期保值交易制度有利于其实现充分的投资风险控制,从而实现资源的合理配置。因此,对于个人投资者而言,建立套期保值交易制度就显得尤为重要。
1.套期保值额度与交易限额比例相匹配
根据《中华**共和国对外贸易法》、《中华**共和国外汇管理条例》、《中华**共和国对外贸易法》等法律法规规定,个人投资者在持仓期间从交易限额转为交易限额。
具体而言,个人投资者从交易限额转为交易限额的,应当为该笔交易在规定的期限内进行。而交易限额为50万元、单向交易无涨跌幅**的个人投资者,可持仓比例为10%。
个人投资者需自备的、可控制的交易额度为100万元(包括买卖、买入、卖出等全部有效)。
2.套期保值交易的盈亏
当亏损达到保证金一定数额时,其保证金必须追加,追加金额一般不得低于交易限额的5%。若亏损扩大,其保证金必须追加,或是不追加,同时符合交易限额的10%。如果浮动亏损,其保证金必须追加至**金额的20%以上。在此情况下,一般投资者都有能力追加保证金,只有在赢利状况下,平仓才能使保证金的追加到位,否则会被强行平仓。
3.套期保值交易需遵守国家的相关规定
个人投资者需注意必须在交易限额和交易限额之间尽量避免交易投机,如在持仓限额内,可以先买后卖,也可以先卖后买,但交易限额一般不得超过交易限额的10%。
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