上周黑色系市场大幅下跌,期现货同步下跌,从有色板块的情绪看,期价大幅下跌的压力主要来源于两方面。首先是价格大幅下行,期价全线下跌,表现为一轮快速下跌,并在上周四接近于平水,持仓基本没有,且盘中震荡剧烈。周一国内商品期货涨跌不一,其中锰硅大幅下跌,跌幅高达5%,而铁矿石主力合约低开低走,直接跌穿600元/吨关口,期价收跌至512元/吨。
尽管后期黑色系将维持弱势,但随着钢材品种以及钢铁行业开工率提升,铁矿石跌幅或将收窄,铁矿石走势与锰硅期货走势高度一致。而此前铁矿石领跌黑色系期货,主力合约跌破600元/吨关口,期价**低开,一度跌破700元/吨关口,在午后后平盘附近震荡,收盘时与主力合约跌幅相仿。
消息方面:
1、7月5日,山东部分地区铁精粉价格下调100-120元/吨。
2、7月5日,唐山迁安地区普方坯资源出厂含税价报3740-3760元/吨,较上期下调100元/吨。
3、7月5日,广东珠海、惠州、中山地区铁精粉价格:2415元/吨,较上期下调50元/吨。
现货方面:
唐山钢坯2000(0)疲弱,铁矿石下调为主、焦炭持稳为主;螺纹钢20mmHRB400上海2120(0)疲弱,北京2160(0)成交一般。短期钢厂钢坯、建材偏弱调整,市场成交量一般,下游多谨慎观望、采购维稳,市场受需求影响稳定为主、显现弱势。目前钢厂产能仍偏高,矿价偏高、压缩钢厂利润,高产能压制市场价格,需求偏弱,基本面仍显现供大于求弱势格局,基本面仍显现供大于求弱势格局。
个人分析:
短期矿石走向影响盘面波动,货币宽松、基建、地产稳增长政策频出,支撑盘面。当前基本面旺季供给较大,高矿价将压缩钢厂利润,钢厂高产能或将压制6、7月份淡季市场价,政策**改变现实之前市场延续供大于求格局。当前基本面旺季需求偏弱、高矿价将压制6、7月份淡季市场价,政策**改变现实之前市场延续供大于求格局。短期宽松预期支撑偏强、产业资金高位抛压仍较大、大幅震荡行情,注意2350-2370区资金增减流向,若近期产业资金延续增仓**,则淡季行情或震荡下跌,宽松政策将延缓市场下跌节奏;后续关注5月实际需求、钢厂调价政策取向及政策资金影响对盘面影响,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。
个人策略:
铁矿石1509或延续承压震荡波动,注意2340-2370区资金增减流向,防范资金集中增减仓**动:波段操作:持空15%,站稳2340平空,若2360-2370区承压弱势回落则补空、延续弱势留空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部王永良。
个人分析:
短期矿石走向影响盘面波动,货币宽松、基建、地产稳增长政策频出,支撑盘面。当前基本面旺季需求偏弱、需求偏弱弱势,基本面弱势格局未变,短期盘面延续弱势震荡格局,宽松政策将延缓市场下跌节奏;
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