期货对冲公式的运用主要是针对期货、现货价格的不同程度,如果未来三个月的时间内,现货价格出现较大的跌幅,那么套期保值可以选择买入平仓。相反,如果未来三个月时间,现货价格出现较大的升水,那么套期保值可以选择卖出平仓。
在这里,期货、现货的两种功能分别如下:
第一,风险管理功能,套期保值是为了防止价格波动的风险。期货市场中的套期保值指的是进行商品期货的投资。
第二,套利功能,套利是为了避免商品现货价格的涨跌造成市场交易的不连续,可以通过买入期货合约同时在期货市场上卖出进行平仓,这样可以做到在市场上做多做空都能赚到钱。
第三,套利功能,套利是指在一个市场上买入持有对应的头寸,同时在另一个市场卖出同样数量的期货合约,这样一来,可以通过相同数量的头寸(买入相同数量的头寸),在同一市场上建立同等头寸。例如,在同一市场上,同一品种同一合约的价格存在某种分歧时,可以同时卖出相同数量的期货合约来降低原有的价格波动风险。比如,市场上有卖出的时候,就已经锁定了某一合约的价格,在卖方再买入时卖出,等到该合约快到期时,再以更低的价格卖出去,从而获得收益。
做套保可以通过建立在同一市场上的多头仓位来实现,即同**货合约在不同的交易所交割时,其价格会出现相反的情况。
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