证券投资分析期货
一、期货投资分析
期货投资分析是在分析期货市场上,在价格,供求关系,杠杆比例等基本原理下,投资分析的分析方法。如果在期货市场上投资者的运用比较多,那么可以从以下几个方面来进行分析。
第一,看历史价格。无论是近几个月价格的变化,还是近期的价格变化,都会引起价格的变动。但是从历史价格的走势图,我们就能够看到近期的价格走势。
第二,看成交量。成交量是期货交易的基础,是期货市场交易者对于市场的理解程度。一般来说,期货市场的成交量是指当日成交量与昨日成交量的比例。
第三,看持仓量。在期货市场上,持仓量是指投资者下一交易日至交割日期间的持仓量。
第四,看季节变化。对于期货市场上的投资者,要注意,季节变动会影响期货市场的价格走势。期货市场行情变化,对现货市场也有着极大的影响。投资者要密切关注国家的**、经济发展动向。在这方面,投资者要多加小心。
第五,看价格。期货市场上期货价格的变化一般都是多空双方根据价格进行博弈的结果。分析期货市场行情,不仅要关注期货市场的供求关系,还要关注期货市场的宏观环境。
第六,看当时的价格水平。期货价格高于现货价格,说明市场上期货价格上升;反之,低于现货价格,说明市场上期货价格下降。
期货投资分析时,要注意一些重要的细节问题。比如现货价格高低,没有一定的规律,也没有多少规律。而且这种规律还可能是不受人为因素影响的。但是期货价格在重要的时间段内,具有很强的风向标作用。期货投资,是不是参与期货投资,要看商品价格。从这方面来说,期货投资者要多关注期货市场的基本面情况。
需要说明的是,期货价格与现货价格的价格走势不一致,但是期货价格波动是有一定规律的。
期货与现货价格的走势,实际上都是相互关联的,期货的价格和现货价格有一定的联动关系,如果期货价格与现货价格走势,也就是二者的不同步,那么期货价格和现货价格会产生互为影响。所以,有时候,期货价格会与现货价格出现背离,甚至产生相反的走势。比如,期货价格和现货价格的走势不一致,现货价格与期货价格会出现同方向变动,那么期货价格和现货价格就有可能反向变动。
另外,期货价格是有季节性的,商品的需求量也会因为季节性而改变。也就是,季节性因素会导致期货价格与现货价格出现同步,这一点是很大的。当然,任何商品的价格与现货价格的价格的走势出现正相关关系的话,都是因为期货价格、现货价格的季节性。
期货市场中投资者都是如何选择交易方向的。期货价格是由多空双方根据各自的预测力,来判断出来的。这种趋势持续下去,那么期货价格也会随之上涨。比如,期货价格连续上涨了三个月,那么期货价格也会随着上涨。还有一种是基于对商品的供需基本面分析,这种趋势是根据供求关系来判断的。
所以,期货投资者一定要搞清楚,期货价格与现货价格的走势有一定的相关性。但是,在实际期货价格发生变化时,期货价格也可能下跌。这是毫无疑问的。期货价格的涨跌到底是由什么决定的?如果供求关系发生了变化,这可能意味着现货的价格也要上涨。而期货价格的涨跌是由市场行为决定的,这也就是为什么一些商品的价格与现货价格同步上涨,而一些商品的价格随着供求关系的变化而下跌。
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