股指期货存在风险,投资者应做好以下几个方面准备。
一是严防爆仓。套期保值是交易者的常用交易策略。股指期货已经成为金融期货中风险较高的一个品种,而股指期货的投机度极高。据统计,股指期货价格的涨幅要达到20%以上,甚至更多,每月套利率要达到6%。
二是期现套利。期现套利是套利交易者的常用交易策略。例如做多的个股,买入每曰看涨,卖出当日看跌,卖出当日看涨,买入当日看跌,卖出当日看涨。如果看跌期权、认沽期权、**期权、认沽期权均无套利。
三是利空出尽。套利是市场上一些比较常见的交易策略,例如在套利交易中做多卖出认沽期权、做空买入认沽期权、做多买**期权等。但风险也是相对比较大的,所以对于中小投资者来讲,特别需要谨慎操作。
四是套保套利的途径和策略。套利是指在做空期货中的“套保”策略,例如做多某个个期货,或者做空某个“期货”,在利用期货做空时,交易方向相反时,风险就比较大了。建议投资者利用股指期货做多套利,这样在一定程度上保护收益。
目前我国上市的期货中,有些是量化交易,例如原油、棕榈油、菜籽油、白糖、燃料油、螺纹钢、豆粕、玉米、豆油、菜油、螺纹钢等,这些量化交易在保证金比例上加收比较高,交易灵活性不大。同时,股指期货也有50万的门槛,在实际投资中,所需要缴纳的保证金在2000元以上,而且操作也比较灵活。不过,相较于“买空卖空”等市场上较为活跃的“套保”策略,股指期货交易起来有较大难度。
1、买空卖空是股指期货交易中的双向交易策略。例如,买空的投资者在下跌趋势中可以将手中的个股按照下方向买进,买入后股指期货价格下跌可以赚取差价。这就是买空卖空策略。可以双向交易,只要把握住其位置,就可以盈利。
2、套利交易是指利用股指期货在股票市场中的交易策略,例如买空的投资者在上涨趋势中可以将手中的个股按照下方向卖出,卖出后股指期货价格上涨可以赚取差价。这就是买空卖空的套利策略。套利策略是股指期货交易中的双向交易策略,既可以买空,也可以买多,只要把握住其位置,就可以在上涨趋势中把手中的个股按照上面的位置买进。这就是套利策略。
3、套利是指利用股指期货在股票市场中的交易策略,例如买空的投资者在下跌趋势中可以将手中的个股按照下方向卖空,卖出后股指期货价格下跌可以赚取差价。这就是套利策略。在投资中,以上三个交易策略的最大特点就是买入股票指数期货,买入的个股就是股指期货投资组合,买入一个品种的同时卖出另一个品种的两个品种的两个合约。套利,就是利用股指期货与股票指数的差价来盈利。
投资者一定要注意,套利交易的交易策略也不是每次都能盈利,需要对市场趋势有所掌握,但前提是你要学会通过市场的走势分析来预测市场。
四、股指期货与股票指数有哪些不同?
1、股票指数期货是指以股价指数为标的物的期货合约,一般可以直接交易股指期货,具有良好的流动性。
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