1、中国央行降息,对于铁矿石现货价格的扰动或加大。
2、受疫情影响,国际原油大跌,铁矿石价格近期也出现大幅下跌。
3、上周五大连铁矿石期货暴涨,主力合约盘中一度涨超1%。
铁矿石期货价格下跌主要有3方面的原因:一是国内宏观环境不稳定,经济受到影响,市场担心进口矿价格上涨。二是春节后钢厂停产,矿价不乐观,价格再次大跌。三是近期国际金价暴跌,带动了市场情绪,有望**矿价下跌。
铁矿石期货与中国股市联动性强,中国股市对中国资本市场的影响大于股市,中国铁矿石期货与中国股市联动性弱。
一、中国经济受到疫情影响
今年以来,随着国家实施的**政策,经济复苏步伐加快,经济增速,各项数据显示中国经济处于复苏态势。
中国钢铁工业协会会长魏钢表示,今年1-8月,我国粗钢产量累计为1.48亿吨,同比增长8.4%,增速比1-7月加快0.2个百分点。其中,8月我国粗钢累计产量为29.42亿吨,同比增长17.1%,增速比7月加快1.2个百分点。
今年上半年中国经济增速明显加快,为钢铁业提供了长期稳定器。
中国国家***数据显示,上半年国内经济增速在3%-7%之间波动,这已是中国GDP连续六年增长。
二、铁矿石期货暴跌原因
1、国际现货价格下跌
今年以来,全球铁矿石价格下跌,随着我国加大力度扶持中小企业的政策,很多矿山受到了一定影响。一些中小型矿山在原材料成本、环保成本、产能过剩等方面成本较高,因而他们停产也给国产矿带来了一定的压力。
2、近期铁矿石价格下跌,有利于国内钢铁企业减少产品使用量,以降低生产成本。
3、国外大型矿山商受疫情影响,有可能增加出口。
铁矿石期货与中国股市联动性强,中国资本市场对中国资本市场的影响大于股市。
三、铁矿石期货与中国股市联动性强
铁矿石期货与中国股市联动性强,中国股市对中国资本市场的影响大于股市。
铁矿石期货与中国股市联动性弱,中国股市对中国资本市场的影响大于股市。
四、铁矿石期货与中国股市联动性强
我国铁矿石现货市场有四大区域:西部、华北地区、东北地区。其中,东北地区最受欢迎,股价上涨时,其对于**地区的冲击力也大于华北地区。
五、国际市场联动性强
铁矿石期货与中国股市联动性强,中国股市“外强中干”,外强中干,反映了我国资本市场的特点,而我国铁矿石市场与我国股市相关性不足。
从铁矿石的供求关系上来看,世界铁矿石生产成本与中国国内钢铁行业的生产成本存在着非常明显的跷跷板效应。
2016年年初至今,国际市场铁矿石期价在此期间大幅上涨,其中澳洲铁矿石价格上涨速度最快,自2014年7月开始涨速达到60%,而巴西铁矿石价格上涨速度最慢,从2017年3月开始,巴西的铁矿石生产商和出口商签订铁矿石出口合同,这就导致了铁矿石期价的上涨。
我国铁矿石价格的变动可以通过产业链传导到钢厂加工利润,因此很多钢厂的订单到了7月份以后就开始了大批量采购,并且他们会在签订合同之后,按照目前的生产能力,我们预计8月份开始到港铁矿石库存量将会大幅下降,这将对铁矿石价格形成较强支撑。
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