期货投资永远以做空为主,因为,空头是针对空头而言。空头是针对空头而言。假设现在市场上的大豆价格为每吨6000元,你有1手(1吨)大豆的期货合约价值为10万,你想买1手大豆合约,那么,你就必须有1手空单才行。这样,如果你想卖1手大豆合约,那么,你就必须有1手空单才行。所以,空头在交易期货的时候,就一定要满足空头的要求。
只不过,空头的一个缺点是它们可能出现穿仓。所以,当你持有多单的时候,它们就会变成空头。另外,空头在没有仓单的时候,也会成为空头。所以,多头有两个缺点。
一、有持仓量小于0
在期货市场中,交易量越小,流动性就会越差,所以期货交易时,如果你不及时平仓,一旦被强制平仓,你就会面临到穿仓的风险。因此,当你有一个盈利的订单时,如果你是做多,你是亏的。
二、期货合约价值低于你开仓时的
假如你是做空,那么你可能面临着追加保证金的问题。例如,现在市场上有几十个期货品种,你做多了,他的保证金比例是10%,而且每次做一手,那么你可能要交的保证金是100万元。而且,有一些期货品种的保证金比例不低,比如沪铜,它的价格是17000元每吨。如果你做空一手,保证金比例是10%,那么,你做一手需要交90万的保证金。所以,做空,期货合约价值低于你开仓时的保证金比例。
三、如果你是做多,那么保证金比例越低,风险越大
比如,你做空一手沪铜期货,你需要交10万的保证金。当然,如果你做多,你所需交纳的保证金也是10%。因此,做多的风险越大。
四、如果你是做空,那么你所需交纳的保证金也是10%
当然,这只是理论上的,实际上还要你多加了一些保证金。比如,你做多一手沪铜期货,你只要交10万。但实际上,期货公司还会加一些保证金,一般是不多的。所以,在实际操作中,风险和收益也是成正比的。因此,当你做多的时候,可能你的期货手续费也是10元。如果你做空一手沪铜期货,你只需要交10元的手续费。但期货手续费,同样也是10元/手。
五、做空对期货合约价值的影响
假如你做空一手沪铜期货,当价格下跌到10000元每吨时,你的保证金比例是100%,那么你做一手期货的价值是10000元。但实际上,做多的投资成本就只有10000元。所以,在做空的时候,如果你的期货价格下跌到10000元每吨,你的保证金比例是1000元。当然,如果你的期货价格上涨到10000元每吨,你的保证金比例是10%。但实际上,做多的时候,我们的保证金比例是10%,做空的时候,我们的保证金比例是10%。
最后,关于期货的开仓和平仓,关于开仓和平仓的手续费,大家一定要清楚,期货开仓和平仓的手续费是一样的,因为期货价格与开仓之间的差额,和开仓之间的费率也是相同的。而平今仓手续费,也是同样的道理。
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