1. 供求情况
商品期货历史上出现过三次牛市,分别是第一次见顶和二次见顶。
2. 政策情况
在一轮完整的牛市中,商品期货的品种供求关系是市场炒作的主要对象,政策影响或许可以从两个方面进行判断,一是政策环境因素,二是商品属性,而商品自身属性往往在这两个方面存在很大的矛盾。
3. 经济周期
商品期货历史上的周期性并不仅仅只有期货价格的价格,还有其他商品的价格。商品期货历史上有三次牛市:第一次见顶和二次见顶,第二次见顶与首次见顶。
在第一次见顶时,由于商品期货的商品属性仍然存在,由于商品的经济运行周期是一个商品、经济、经济的循环,因而商品期货在某些阶段的价格可能会很快逆转,形成了商品期货价格见顶与第一次见顶的矛盾。
4. 交易量
在第二次见顶时,由于投资者参与投机或者加杠杆,许多投机者往往是场外交易,价格波动对资金管理影响较小。但是商品期货在这两次见顶时,交易量就比较大。根据芝商所的芝商所的统计,在2000年3月3日到6月30日这一阶段,芝商所就有13个交易日,而到了7月28日到8月31日这一阶段,交易量就会出现下降。到9月6日到10月14日这一阶段,交易量几乎每天都在萎缩,交易量就会进一步下降。
5. 货币因素
货币因素是指对商品的持有者的需求,而货币的持有者又可以随时卖出商品以避免造成现金流出,从而形成了商品期货价格见顶的现象。商品期货价格见顶之后,其交易量就会上升。交易量减少时,商品期货价格就会下跌。
6. 技术因素
交易量和价格关系非常密切,当市场走势与技术分析同步的时候,交易量是同步的,当两者之间形成了一个三角形区间时,成交量就会增加,反之就会减少。技术因素可以对其进行有效的判断,比如波浪理论、均线等。另外,这个三角形当中,某一特定的时间周期均线是有明确的趋势的,当一个重要的多空方向被突破时,就意味着行情的转向。
7. 消息面因素
另外,在下一次见顶的时候,往往由于消息面的因素影响,股市往往会在消息面上失去反应,交易量会减少,而这个时候如果消息面的影响,会导致许多的投资者错误地认为消息面会出现上涨,导致股价开始下跌。在这个时候,投资者应该结合基本面因素分析,如果基本面发生了变化,股价会在消息面上上涨。
8. 技术分析
技术分析的内容也是非常多,有些就是技术分析的手段,主要就是针对股票投资来说的,这是一个非常重要的分析方法,这些主要就是股票投资者经常要学习的技术分析。所以在掌握技术分析之后,我们需要针对一些主要指标来制定策略,比如MACD指标、KDJ指标、BOLL指标、布林通道指标等,这样可以更好的来帮助我们判断方向,如果掌握这些技术指标的话,那么我们就可以让我们更好的去分析股票。
9. 投资者情绪的分析
投资者情绪是非常重要的,由于投资者的情绪表现会影响我们的投资策略,所以我们要制定出相应的投资策略,制定一个合理的投资计划,在我们制定投资计划的时候,我们要知道市场的情绪其实是非常重要的。一旦有一个情绪出现,就会影响我们的投资策略,投资者应该及时的调整投资策略。
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