期货减仓尾盘拉升,持仓大幅增加,IF1512增仓4900手,IH1512增仓1180手,IC1512增仓2534手。
IF1512合约前20名多头持仓144834手,空头持仓121328手,净空单5628手。在前20名空头持仓204845手的**下,市场做多情绪开始松动,在尾盘出现小幅反弹,市场多方情绪稳固,IF15012合约前20名空头持仓减少1120手,净空单5830手。
具体席位方面,中信期货减仓;国泰君安减仓逾500手,银河期货减仓357手,海通期货减仓50手,其余席位均有增仓动作。
IH1511合约前20名多头持仓3420手,空头持仓1425手,净空单1008手;IC1511合约前20名多头持仓6705手,空头持仓2631手,净空单1010手。
资金面,沪深两市合计成交11.85亿元,较上一交易日下降2.47亿元,成交量降至7.35亿元。
周末贸易商间市场分化明显,除刚需、待售、涨幅在4%以外,其余投机商出货,上海市场股票涨,国债跌,利率小幅下行,10年期国债期货下跌,0天期上行,3年期国债期货下跌。
昨日,国债期货市场震荡下跌,除了4月6日大跌以外,其他主要利空因素均在边际上出现。一是昨日晚间央行宣布年底将继续开展中期借贷便利(MLF)操作,中标利率2.85%,与此前持平,且为2017年9月中旬以来首次低于2.5%。二是昨日**常务会议确定继续释放**市场报价利率**潜力,要求将企业**利率浮动区间在**市场报价利率的基础上进行一定幅度的下调,流动性有望得到改善。
综合来看,市场短期内并没有出现太大反应,不过分析人士认为,在资金面上,受避险情绪影响,金融资产持续下跌,市场短期内不太可能出现比较明显的反弹行情。
宏观经济增速下滑,近期经济数据持续低于预期,表明经济下行压力仍存。
市场人士认为,稳增长仍是政策着力点,短期内仍将着力稳增长,后续经济仍将有较强的增速下滑动力。
沪深300期指IF1611合约前20名多头持仓1013手,空头持仓1061手,净空单2809手。IH1611合约前20名多头持仓106手,空头持仓1211手,净空单1525手。IC1611合约前20名多头持仓1174手,空头持仓173手,净空单1637手。
期指贴水方面,IF1611合约贴水560点,IH1611合约贴水95点,IC1611合约贴水413点。
三方面利好助力
5月7日,***宣布,2022年5月8日,金融机构投资者适当性管理办法发布,其中提到,为满足投资者的不同风险承受能力和资产价值匹配要求,加强事中事后监管,发布《关于加强投资者适当性管理的通知》,进一步完善异常交易行为监管和突发事件监管,防范市场机构利用账户集中资金优势、持仓优势进行自买自卖、频繁报撤单等行为。
中信建投证券首席策略分析师黄伟认为,本次金融机构投资者适当性管理办法发布后,中证500ETF期权品种、国债期货期权品种、股指期货期权品种、沪深300ETF期权品种、沪深300ETF期权品种、中证500ETF期权品种、沪深300ETF期权品种、沪深300ETF期权品种以及上证50ETF期权品种,均将于近期发布,扩大了市场投资者参与的范围。
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