**期货华中分公司相关负责人向记者表示,此次受疫情影响,期货市场波动剧烈,对产业客户而言,最重要的是风险管理和财富管理业务。**期货近两年来为实体企业提供了期货点价、场外期权等衍生品工具,期现结合有效服务实体经济,解决了产业客户在不同市场的痛点和难点,提升了服务实体经济的能力和水平。我们将继续坚持初心使命,利用期货市场为实体企业提供更加多样化的风险管理工具,为企业提供更加多样化、个性化的风险管理工具。
疫情来袭
4月13日,与会代表介绍,**期货董事会主任张圣强表示,受疫情影响,今年大宗商品价格大幅波动,企业普遍面临经营困难,今年作为企业的“新能源”公司,我们对企业的风险管理方面的探索、开展、资产管理和财富管理都有新的探索,希望能够帮助企业、企业、股东、投资者都可以利用期货市场,为我国的实体经济服务。
**期货董事长**表示,疫情期间,为了帮助实体经济、抗击疫情,我国加大了期货市场的资金支持,不少实体企业都在尝试使用期货工具,包括风险管理公司的业务、风险管理公司的产品,公司风险管理公司的套保及场外期权业务,都有了更多经验。
**期货总裁许惠敏表示,公司要努力在风险管理上增加一定的水平,毕竟风险管理公司是实体企业的专业化平台。在期货行业内,与服务实体经济的客户数量、参与度较高,可能会相对较少。一些企业希望在风险管理公司开展的业务开展过程中能够提升公司的实力,以此来增强自身的竞争力。
值得一提的是,在疫情期间,也有不少企业利用期货市场对冲疫情的波动风险。企业选择了线上交易,他认为,通过签订远期订单来锁定成本、规避企业的经营风险,属于规避价格波动风险的一种方式,企业可以利用期货市场进行风险管理。
许惠敏说,当现货企业产能过剩时,利用期货市场进行风险管理,在企业产能过剩时,可以选择卖出现货买入期货,锁定利润,同时,企业也可以通过对冲风险获取收益。
据了解,产业客户的风险管理需求主要集中在大宗商品贸易和库存管理。相较于传统的基差贸易,场外期权的交易方式能够更加灵活,可以根据自身需求进行点价、购买、卖出等操作,或者基差贸易则能够根据企业自身的现货需求以及对自身有利的价格进行点价、售出等操作,并且可以选择卖出现货进行点价。
许惠敏说,目前实体企业特别是中小企业的风险管理需求越来越迫切。可以在一定程度上降低企业经营的风险。而企业在期现市场上可能面临的风险较小,但可以通过买入现货获取利润。目前,企业利用期货的方式可以“买跌”,即通过买入看跌期权,将期货价格波动率降低。而实体企业通过期货也可以增加采购和销售渠道,增强风险管理的效果。
与会人士表示,企业可以根据自身的风险管理需求制定合适的方案,在进行交易时一定要坚持及时、理性的原则,针对不同的风险管理公司,以及不同的客户需求,综合选择不同的方案。
记者在采访中了解到,在金融行业,与会人士普遍认为,期货市场未来的发展方向是服务实体经济,在新的定价方式上,期货作为金融产品的竞争力和风险管理手段,可以发挥优势。有的企业已经开始尝试使用场内期权,但效果并不理想,基差贸易对企业的利润造成损失。
如果将场内期权作为经营风险管理的一种工具,那为何还不能达到为企业直接参与衍生品的效果呢?
记者在采访中了解到,场内期权作为期货公司为企业风险管理提供的新工具,能够在一个合适的时间段,利用场内期权进行保值和价格保险,对于场内期权使用客户较为有利,这对企业的帮助有限。
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