期货日报易乐特钢公司总经理赖强告诉期货日报记者,对行业来说,我们首先要明白,钢铁行业本身就有很强的周期性,一般年份的钢铁价格在基本面发生重大变化的时候,钢铁行业都会有较为明显的周期性。另外,新冠疫情也会促使今年钢铁行业景气度回落,而今年全球的市场却没有出现趋势性的“**”,就拿我们与东南亚国家的铁矿石价格来说,这可能会对我们造成一定的影响。
原料价格出现回落
对于钢材价格来说,影响非常大。原料价格的变动直接影响我们的价格,从而使企业在产品成本中占有一定的比重,从而直接影响到生产利润的提高。目前我国钢铁行业正处于转型期,产能过剩的情况仍然存在,而且环保督查也对市场价格产生了影响。
供应的下降,使得螺纹钢的需求减弱。但在唐山等地区限产政策下,限产对市场的影响不大,所以这也使得螺纹钢需求受到了一定的影响。另外,春节临近,市场有一些资金愿意进入,螺纹钢的供应也会受到一定的影响。
库存持续上升,对钢价产生了压力。尽管受钢材需求下降、铁矿石价格下跌、煤炭价格下跌等影响,钢厂的利润水平处于较高水平,但钢厂的库存并未出现明显增长,库存的进一步增加导致了钢厂不得不降价销售。据统计,2021年1月1日至3日,全国建材钢厂的库存量增加了37.93%,板材的库存量增加了10.93%,冷轧卷板库存量增加了56.46%,中厚板库存量增加了27.43%,全国重点城市的螺纹钢库存量为19.96万吨,较2020年12月的14.99万吨增加了10.16万吨,总体来看,钢厂的库存量是在增加。
钢材的需求端呈现下降态势。从经济周期来看,虽然全球经济增速下行压力加大,但我国仍然在释放了“结构性”的政策稳定,其中出口增速预计会放缓,制造业投资增速预计会有所下降。根据中钢协公布的数据,1月上旬全国重点钢铁企业粗钢日均产量为1185万吨,旬环比增加3.27万吨,增幅为1.20%;同期全国建材产量为889万吨,旬环比增加4.61万吨,增幅为1.39%。同时,1月国内钢厂在加大废钢的生产力度。
在本次限产政策中,***与国家***共同制定了《钢铁行业中长期合同》,要求每年1月至6月,按照相关规定对粗钢产量进行年度绩效考核,同时要求分区域、分品种按时确定产量。根据今年新的数据,我国粗钢日均产量将达到949万吨,再加上临时检修的影响,2021年粗钢日均产量将下降到959万吨。同时,我国的粗钢表观消费量也将保持在高位。预计在铁矿石价格高位运行的背景下,粗钢产量仍会维持在较高的水平,钢厂的减产力度不大,因此我们认为钢铁行业的需求还是较为稳定的。
综上所述,在上述主要的基本面情况下,本次限产政策落地的可能性不大。考虑到环保和地产等相关政策的边际放松,而这一趋势会在一定程度上减弱铁矿石需求,从而利空铁矿石价格。
从港口库存数据来看,库存持续增加,数据显示,本周45个港口铁矿石总库存量为2691万吨,较上周增加367万吨,处于近几年同期高位。而港口铁矿石库存则呈现增长态势,数据显示,本周港口铁矿石库存增加624万吨至2721万吨,周环比增加了440万吨,增加幅度为11.89%。
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