化工产品期货价格频繁变动,对风险管理公司及相关产业客户的经营影响较大,期货公司面临较大的经营风险和经营风险。
郑商所化工产品期货自上市以来,市场运行稳健,但受制于与现货市场和期货市场相比明显偏弱,导致实体企业在套期保值过程中面临较大的价格风险和风险管理的需要。
郑商所相关负责人表示,对于实体企业而言,如何控制成本波动风险、规避价格风险是重要课题。经过多年的探索,郑商所创新并推进化工期货期权的上市和运行,郑商所逐步形成了适合企业实际的风险管理和投资策略。对于“期现结合”,郑商所成立了专业的团队和风控团队,坚持以更高的风险承受能力、更专业的客户服务和持续的努力,以产业客户、投资者的风险管理需求为指引,协助企业提前做好风险管理。
郑商所相关负责人表示,实体企业通过期货期权来管理风险,也是一个重要的操作策略。目前,郑商所支持的18家期货公司和134家产业客户在郑商所注册,进行交易、结算、交割、风险管理等。据了解,目前期货公司支持法人客户在风险管理公司营业部办理开户,并协助期货公司对风险管理公司的运行进行平稳监管。
郑商所相关负责人介绍,2018年,郑商所积极推动行业机构创新,在金融机构参与的基础上,将重点支持期货公司在现货业务上开展多个交易和风险管理业务,在“双边”、“限仓”等领域开展全方位创新,提升期货公司的行业服务能力和服务能力。2019年以来,郑商所积极引入第三方财富管理、互联网投资平台,加强与第三方客户的合作与交流,为第三方客户提供专业、全面的期货产品及场外业务,共开展7笔商品期货的仿真交易、期货期权交易。2020年,以网络免费**平台、直播带货、线上交易、直播带货等方式,以提升用户的沉浸式体验。
一是构建场内、外场相结合的全方位风险管理平台。郑商所对现货业务开展的全方位风险管理方案,满足现货企业风险管理的需求。2019年,郑商所在农产品和工业品业务上共开展86笔交易,涉及现货业务202笔,涉及10余家产业企业,包括76家农业品生产企业、37家钢厂、200多个农产品贸易商、100多个化工品指定交割仓库、227家贸易商和226家分散的黑色系企业等。通过此次推出的场外期权项目,为保险+期货业务覆盖面进一步拓展,拓宽场内期货、场外期权业务的应用场景。
二是丰富期货品种,支持实体企业避险。今年以来,郑商所为产业企业提供了多个期权产品,帮助企业锁定利润,缓解套保压力,为企业稳定经营保驾护航。据了解,目前郑商所在白糖、棉花、PTA等多个品种上已经上市了包括白糖、棉花、菜籽粕在内的品种,为产业客户提供了较为多元化的风险管理方案。同时,郑商所一方面积极推动场外期权业务,为产业客户提供期权交易、基差交易等场外衍生品业务,并积极探索运用含权贸易、仓单服务等创新业务模式。同时,还积极扩大“保险+期货”试点范围,如有条件,可推出商品期权,为企业开展风险管理提供新途径。
三是丰富服务实体企业类型,助力龙头企业探索新型定价模式。郑商所在2019年开展的“订单农业+保险+期货”试点项目中,与龙头企业联合推出了“订单农业+期货”“订单农业+保险+期货”等创新业务模式,解决了小农户“如何避险”问题,更加便利了龙头企业参与。
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