鲁证期货临沂营业部负责人顾旭告诉期货日报记者,其实郑商所已有29个有色金属品种在山东地区实现了2021年的产销对接。期货日报记者从河北秦皇岛市某企业处了解到,这家化工、轻工、建材等行业的龙头企业的业务建设在当地时间上较晚,前两年营收主要依靠贸易、物流等形式。对于他所提到的“22家有色金属期货公司”,记者走访的几家有色金属企业负责人均表示,他们所在公司当地营业部的经营情况好一些,业务开展有经验,对整个行业的了解、熟悉,对当前的市场有信心,有信心继续做好上半年的事情。
目前,多数企业依然在积极推进期货有色金属现货市场的投资,而在2014年,公司负责人就曾对业内人士说,公司在期货业务上面完成了一半,到今年年底才会开始正式转型。
图为山东临沂有色金属贸易商情况
此外,山东临沂地区的铝、锌、铜、橡胶、锌三个产业的生意也是积极进行。业内人士指出,公司在套期保值方面进行了比对,是目前国内大宗商品市场的主要趋势。
记者走访临沂地区多家有色金属企业时,记者发现,其中已有不少的企业在经纪业务上进场,期间开户后也能以套期保值的形式参与期货交易。
据记者了解,企业参与期货交易,前期会择机通过期货价格的下跌来买入套期保值,因为企业的风险承受能力较弱,而期货的价格上涨时,则可以通过现货市场的买入套期保值。
从实际操作中了解到,现在不少传统的传统企业对期货工具的运用仍未认识到其对于企业自身的影响。实际上,这也与企业对期货工具的利用水平有关。另外,对于期货服务实体企业的作用,国家也在引导企业运用期货期权工具,不少企业愿意尝试将期货与现货结合起来。
在部分企业看来,期货行业还可以利用金融衍生品助力实体企业,如利用期货工具等,增强经营韧性,通过金融衍生品对企业经营的影响,起到帮助实体企业规避风险的作用。
据记者了解,有色金属期货等衍生品目前已经逐渐成为他们生产经营的第一要素,企业对有色金属的运用,也会结合企业的实际情况,进行规避风险。
具体来看,企业套保的需要注意以下几点。
一、购买风险管理公司代为经营管理风险。
企业买入套期保值需要从什么入手?如下图所示,该企业通过期货市场,对期货市场进行套期保值交易。由于企业企业性质不同,购买风险管理公司也不同。该企业认为,由于期货合约具有对冲风险功能,但实际上该企业并不需要太多的期货交易,因而缺乏对期货的购买管理和规避风险的工具。当然,企业也可以通过购买现货,将手中的库存进行期货套保。
二、提前锁定利润。
企业买涨不买跌,也不只是为了盈利,企业还需要提前锁定利润。因此,企业可以提前锁定利润,但期货合约不能同时存在,因此企业购买期货合约是为了锁定原材料价格,并不能盈利。通过买涨不买跌,企业可以建立虚拟库存,采购自己的现货,降低采购成本,有效控制采购成本,锁定利润。
三、建立完善的风险管理和风控体系。
企业只有不断提升风险管理和风控体系才能提升盈利能力。套期保值的企业需要提前锁定原材料价格,并建立虚拟库存,企业需要利用期货工具降低采购成本,锁定采购成本。期货公司可以通过场外衍生品业务提前锁定采购成本,降低采购成本。期货公司也可以通过对期货工具进行组合,为企业锁定采购成本。
四、服务实体经济。
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