期货主力合约如何确定
近期,国际油价持续走低,内外盘油价持续走低,据监测,8月6日当周,洲际交易所(ICE)原油价收于每桶62.26美元,较前周下跌1.97%。因预期美国原油产量增长,且美国原油库存下降。
卓创资讯分析师张应钢认为,美联储持续释放**信号,美联储加快加息预期增强,美元指数强势上行,利空大宗商品,导致国际油价大幅下挫。
中国国家卫健委专家**表示,虽然此前已有公布中国8月CPI数据,但仍处在近年低位,PPI下降,大宗商品价格保持较高景气度,国家将适度抑制通胀压力,货币政策继续宽松的预期已经有所显现。
上半年,主要货币均大幅贬值,主要货币在货币政策逐渐收紧的背景下,基本处于净贬值状态。此外,我国央行也决定实施稳健的货币政策,通过维持公开市场操作、利率招标等方式,引导金融机构将资金逐步向实体经济注入,同时减少银行的负债规模。下半年,在央行和财政政策的作用下,央行可能会加强市场准入。
上半年,全球市场风险偏好显著上升,全球风险偏好提升,原油价格持续走低,我国市场利率持续走低,美国市场道琼斯工业指数大跌24%,标普500指数大跌23%,金融指数大跌12%,并且道指和标普500指数一度跌至纪录新低。
在美国商品期货交易委员会(CFTC)发布的最新报告显示,截至8月6日当周,对冲基金和基金经理将原先押注美联储年内加息的头寸削减了300多手,至74334手,为连续第三周减持。对冲基金和基金经理在过去一周增加了对美联储今年加息3次的押注,美股、美元和黄金等商品和外汇资产都升至历史高位。
虽然美国通胀率攀升至2008年以来的最高水平,但是不可否认的是,美国的通胀似乎没有明显的上升迹象。8月PPI同比增长5.4%,增速创2011年9月以来的新高,预期和前值均有所上升。9月CPI环比上涨0.1%,涨幅不及预期和前值。
美元疲软**金价
尽管美联储官员发表讲话,再度给金价带来喘息之机,但是市场对于美联储加息的预期始终保持在低位,目前市场普遍预期美联储9月加息25个基点的概率较低,也难改美元弱势的局面。
据报道,美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,截至8月6日当周,对冲基金和基金经理增持COMEX黄金净多头头寸至26173手。
美国商品期货交易委员会(CFTC)最新数据显示,截至8月6日当周,对冲基金和基金经理减持COMEX白银净多头头寸至73949手。
从持仓结构上看,在经过短暂的震荡后,净多头头寸跌至近一年最低位。投机者增持COMEX铜净多头头寸至624661手,净多仓降至831826手。
从上述数据可以看出,近两个交易日白银期货、铂金期货和原油期货都出现回落。而空头方面,主要集中在钯金和铂金。
钯金价格料下跌逾40%,因基金经理将美债抛售,以应对金价在近期低点附近的震荡。据悉,钯金是全球第二大钯金生产商。
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