期货黄金现货上周连续第四天下跌,金价一度跌至1350美元/盎司,此前一度跌至1427美元/盎司。在1218美元/盎司的关键支撑位上,该水平也在黄金市场上多次试探,这是现货黄金历史上的首次跌至近月30日,低于之前黄金的平均水平。
在美国商品期货交易委员会(CFTC),上周五公布的最新周度报告显示,截至12月12日当周,COMEX白银投机净多头头寸增加22494手,至526574手,创下近9个月最高水平。总持仓升至142056手。
值得注意的是,尽管黄金的投机性净多头头寸仍接近峰值,但由于现货黄金的相对低位,市场的注意力还在转向美国债市和其他市场。此外,由于美联储加息预期不断升温,投资者纷纷涌向黄金ETF和期货市场,有关机构近期可能再次开始增持黄金。
因美元的下跌,全球的避险资金对美元有所吸引,在过去的12个交易日里,金价上涨了6%,达到去年11月以来的最高水平。但是,随着股市和债券价格走低,对黄金的需求也有所减弱。数据显示,10年期美国国债收益率跌至1.65%,创下有史以来的最低水平。
在美国,通胀抬头的担忧在今年很大程度上源于通胀压力上升和美联储加息的担忧。在这之前,美国10年期国债收益率自2014年以来首次跌破1%。
美联储**耶伦(Janet Yellen)上周五(12月19日)在上周日的讲话中就通胀上升及其对美国经济的影响发表了悲观言论。耶伦表示,美国通胀上升是由于能源价格飙升和油价上涨,尽管美联储**鲍威尔重申美联储将在今年加息一次。这表明,美联储已经把通胀率上升的目标提前了,这加剧了市场对于通胀的担忧。
分析人士指出,尽管美国11月CPI数据进一步下降,但是美联储在货币政策声明中表示,将“密切关注物价的变动,并将继续密切关注物价上涨对通胀的影响”。美联储对通胀的反应显示出对通胀的担忧,这支撑了美元,使得黄金价格走高。
德国商业银行分析师布里斯(Daniel Briesemann)表示,投资者正关注美国经济数据,这也将提振金价。同时,美国就业市场可能进一步改善,但目前美国的经济状况还远没有达到美联储的预期水平。
澳洲国民银行(NAB)首席分析师John Sharma表示,尽管周五公布的数据显示美国11月就业市场月增幅有所增加,但是失业率降至5%以下的荣枯线之上,劳动力市场的表现依然非常强劲。12月就业市场疲软,失业率料将从12月的2.6%降至4.5%。但美联储下调了就业市场的预期,这将支持美国的经济增长。
美联储官员**言论提振金价
在本周杰克逊霍尔全球央行年会上,美联储**鲍威尔也展现了美联储在本周**的讲话中的**态度,美联储**鲍威尔表示,虽然美国经济正面临因通胀压力而面临的挑战,但美联储仍准备在必要时采取更多措施。
此外,本周三(12月16日)美联储FOMC会议纪要也给了市场一定的信心。纪要显示,“许多与会者”认为经济正在改善,但他们并不认为通胀正在走高。
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