公司基本面分析方面有哪些

公司基本面分析方面有哪些？

公司基本面分析包括哪些内容，其中最重要的就是公司分析的经营管理分析和公司的市场状况和行业地位分析，那么今天小编在这里给大家整理一下公司基本面分析方面有哪些，我们一起看看吧！

公司的经营管理分析

1.经营理念

经营理念是企业发展一贯坚持的核心思想，是员工坚守的基本信条，企业制定战略目标的前提。投资者要注意企业是否注正稳健经营，其经营目标是否经常发生变化。

2.资本管理

分析资本规模时，要分析企业是否进行规模经营，其经营规模是否适度。如果单一地扩大规模而超过了企业和市场的承受能力，一旦市场发生变化，容易造成企业资金链断裂，使企业陷入困境。规模经营能够产生规模效益，但并是非规模越大越好，企业应保持适度规模。

3.技术水平

主要分析企业是否拥有核心技术和创新能力。分析其产品是否具有竞争优势，其核心技术是否在同行内领先，是否具有了不可替代性。

4.管理人员水平

投资者在分析管理人员水平时，要注意分析其学历构成、在公司中的工作年限、管理人员的变动的情况，高层持股****往往蕴藏着巨大的风险。

公司的市场状况和行业地位分析

公司的市场状况主要从产品的竞争力和产品的市场占有率方面进行分析。

产品的竞争力主要体现在产品质量、技术优势、成本优势上。产品质量分析主要从品牌忠诚度、用户反馈上分析。技术优势主要从新产品的研究开发及开发费用比例来判断。成本优势则主要从与其建立合作关系的原材料厂商的能力进行分析，判断其是否拥有批量进货的优势。

公司的产品市场占有率越高，其效益越好。在分析产品占有率时，主要通过行业的横向和纵向比较来分析，选择产品市场占有率高的企业进行投资以获取稳定的收益。

对公司行业地位进行分析，主要分析公司是否是领导企业、是否共有价格影响力、是否具有竞争的优势、是否具有行业领先地位。如果其营利能力高于行业平均水平，并在行业中综合排名在前的，是行业领导企业，其投资价值要大于同行业内其他企业。还要对公司资产负债表分析。

从哪些方面分析公司基本面

市盈率

市盈率=每股价格/年度每股的净利润，简单说如果一只股票是10元，每股净利润是1元，那么市盈率就是10倍。换个理解就是你10块钱买的股票，要10年才能回本。利润相同的情况下，如果你股价涨到了100元每股则你需要100年才能回本。

那是不是市盈率越低越好?意味着回本周期更短。其实不然，做投资一定不能绝对。不要武断决定，凡事都是有利有弊。

市盈率其实更多是反应对一个公司未来盈利的预期，不同行业给的PE也是不一样的，大家看好的公司觉得未来盈利会高增长的，就会给他高PE。银行业的平均市盈率是5.2倍，白酒行业的平均市盈率是41倍。显然大家对白酒的预期会更高一些。

市盈率离不开的就是行业，要结合国家政策、行业发展、公司效益。

我其实建议大家买只股票之前，去看看近几年国家政策，和行业发展以及它的竞争对手。在我国大家应该很清楚政策拥有绝对的领导权，资金进场前一定会研究各种政策，以及预演未来政策发展动向。很简单的今年针对在线教育的政策，大家就很容易理解了。在线教育绝对是朝阳产业，未来发展前景很大。但政策来临时一定会踩踏，我不相信大家会比大资金走的快。所以研究国家政策，以及行业发展对看基本面尤为重要。

看完政策、行业就开始看公司，先看对标公司。看他们的主营构成，主营产品是公司主要盈利部分。大家聚焦的也是主营业务。茅台的主营茅台占84%，系列酒11%，其他业务3.3%。通过这个思路咱们找到跟公司主营业务相近的公司，看他的主营构成是什么的。酒鬼酒主营白酒占比为99.7%

第二步看毛利率，茅台2020年报数据是91.41%，2021年前三季度是91.19%。而同行业的酒鬼酒的两年毛利为80%，看完毛利再看看净利润茅台的净利润2021中报数据为53%，酒鬼酒的近利润为29%。

如何对上市公司进行基本面分析基本面的分析是指对宏观经济、行业和公司基本情况的分析，包括经营理念策略、公司报表等的分析。长线投资一般要运用到基本面分析。想要做好基本面的分析，并不简单，实际上要比技术分析难的多。

如何对上市公司进行基本面分析?

一方面，经济数据种类非常繁多，投资者是很难掌握比较完整的数据，这样就很难保证基本面的准确性。只有少数大机构才有能力做好基本面的分析。另一方面，各类经济数据的重要性不一，即使是同一种数据，其重要性也要受到具体市场环境的影响，这更加大了基本面分析的难度。

对上市公司的研究不是建立在神秘主义之上的，而是建立在经济生活常识的基础之上的。首先是对上市公司基本情况的了解，诸如该公司主营业务是什么;通过资产负债表损益分析财务情况怎样;股票拿在什么人手里;公司管理层的能力怎样;盘子大小——等等。

所谓站在企业经营者的立场上做股票，就是这个道理。一个新入门的投资者不会在短期内就对很多公司了如指掌的，但是随着时间的流逝，一个在证券市场生活十余年能够持续赚钱的人肯定是对很多企业经营情况了若掌上观纹的。

通过对上市公司的了解怎样选择上市公司呢?我认为主要有三点：

第一找到主营业务明确简单容易了解的公司，最好是具有一定行业或者区域垄断性的公司;

第二企业盈利能力逐年释放的公司，通过PE法或者PEG法就能够简单计算一下以后公司的股价可能变化情况;

第三一定要选择被很多资金看好的看好并入住的公司，因为股价的上涨时资金堆出来的，个人钱再多也是中小投资者。