每一基金单位代表的基金资产的净值,是基金单位净值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。单位基金资产净值的计算方法:
基金单位净值=(总资产-总负债)/基金份额总数其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金份额总数是指当时发行在外的基金份额及在流通后的基金份额的总数。
举例说明:
如有两个基金按照净值计算公式,那么:
1.某基金的净值为1元,那么该基金的单位净值为1元,也就是每份基金份额可以得到1元的收益;
2.该基金的单位净值为1元,该基金的基金资产为1元,该基金的净值为1元,但基金份额的价格没有变化,那么该基金的基金份额收益为1元,那么该基金的基金资产为1元。
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