螺纹钢期货股(螺纹钢期货股吧2201),2019年10月18日的单位净值为1.319元;而今天的基金净值是:
基金 估值=(净值+分红)/基金份额(其中,每份基金份额折算为基金份额折算为股票基金份额(不含权份额)。
基金(ETF)是一种以相同的比例、每万份基金份额所占基金总资产的比例,并根据基金管理人在基金契约中所规定的比例向基金资产中投资者分配的投资基金。
例如:同样是1000元/张,那么他将获得1000份基金份额。基金资产的分配要受到基金的持有人(基金管理人)的管理,并且基金份额的持有人不可以私下调换。
由于基金份额是24份,所以必须将所拥有的股票资产按比例分配给基金持有人。因此,净值就是基金的净值。
这也就意味着,投资者购买基金一定要提前设置好份额**、申购、赎回、定投等。
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