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所谓的基金净值是指基金当日所公布的基金总资产价值,它是按照每一份基金单位的净值计算而成的,它的高低并不能直接反应基金的业绩。
基金净值的高低主要取决于基金的单位净值,是指基金在运作期内每一份基金单位代表的基金资产的净值。此外,基金在运作期间每一份基金单位代表的基金资产的价值,也就代表了基金的基金总资产。
第二、基金净值的计算方法
基金净值是在交易日的收盘后计算出来的,基金的单位净值在1元左右,累计净值是1元,即每一份基金单位代表的基金资产的价值。1元=1元。
净值是基金资产的实际价值,投资者应该对它作为一种理财手段去理解。
基金净值的计算公式:基金份额资产净值=(总资产-总负债)/基金份额总数
份额资产净值=(总资产-总负债)/基金份额总数
基金的单位净值是当前基金总资产的加权平均值,该数据能够反映基金的投资价值。
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