002939基金估值(003291基金估值)是反映基金市场整体估值水平的重要指标。
1、基金单位净值
基金单位净值即每一基金单位代表的基金资产的总值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。**式基金的申购和赎回都以这个数值为基础,并以该基金的净值为依据来计算基金的申购、赎回价格。基金单位净值计算公式为:基金单位净值=(总资产-总负债)/基金份额总数其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金份额总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
2、基金的申购和赎回价格
基金份额的申购和赎回价格是指基金管理人在基金募集期内按照规定的价格从基金管理人指定的银行或证券公司指定的其他银行,向基金管理人购买该基金的代销机构提交**申请。
3、基金的涨跌幅**
当投资者**基金的基金时,基金管理人需要根据市场状况决定是否向投资者**基金,一般而言,基金的涨跌幅**为前一交易日收盘价的10%,超过10%的申报无效。
4、基金合同生效日
基金合同生效日为本次购买基金募集期的最后一个交易日,基金合同生效日为本次购买基金的募集期结束后的第一个交易日。基金合同生效日为下一交易日。
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