投资组合理论期货(投资组合理论图),又称空头套期保值,也称对冲基金,指以合约上的全部资产(股票、债券、权证、基金、期货、期权),在未来某一特定日期以特定价格买卖某一特定数量和到期日的资产的金融衍生产品的金融工具。
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一般来说,合约到期日越近的越大,投资者需要的风险越大,但是对于套期保值者来说,做对冲就需要更加复杂,因为需要进行投资组合理论的交易,并且期货价格走势和交易计划吻合,加上现货走势和交易计划可以非常容易达到。
所谓的对冲就是要进行商品期货的投资组合,并且要满足一定的保证金要求,由于期货合约本身没有杠杆,投资者的初始资金只能是两三万,投资者一定要做好相应的资产管理工作。
对于其他的投资者来说,可以做多或者做空,但是投资者不能直接选择期货品种,也就意味着多空都会做,但是做空可以是做多,因为期货合约的价格会随着现货的价格波动。
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