期指空头悄然增仓(期指持仓触底回升)
沪深300期指主力合约IF1510报4609.2点,上涨9.8点或0.46%;上证50期指主力合约IH1510报5261点,上涨51.8点或1.46%;中证500期指主力合约IC1510报6630点,上涨25.4点或1.28%。
周三大盘出现企稳迹象,显示市场避险情绪回落,并呈现弱势的态势,但午后指数有所反弹,收复日前阴线的失地。沪指今日**再度大跌,最高触及5835点,尾盘收报5334点,跌幅0.44%,沪深300指数今日**在4140点,盘中窄幅震荡,午后又在5158点左右遇阻回落,最终收报4232点,下跌0.14%,日K线收出小阴线,减仓上行。
周**指持仓继续增加,IH1510和IC1510持仓量均有所增加,说明市场避险情绪回落。而从成交量上看,IF和IC近期的持仓均有不同程度增仓。其中,IF的总成交量增加了516手,IH的总成交量增加了672手,IC的总成交量增加了261手。
虽然大盘没有因为创业板调整而减仓,但中小盘个股尤其是煤炭、有色和石油石化等板块继续反弹,说明场内风险偏好有所回升。而能够对中小市值品种形成支撑的IC总成交量明显减少。
伴随着周末监管层密集发声,沪深300指数或将触底反弹,进而带动权重板块表现,特别是沪深300指数。虽然大盘短期面临短线的调整压力,但短期来看,市场整体仍有上行空间,但中期来看,市场有望逐步企稳。
中证500股指期货与沪深300股指期货的价差幅度一直保持在300元左右,但自2015年以来,中证500股指期货与沪深300股指期货的价差一直保持在300元左右。这说明,市场出现了较为明显的赚钱效应。
根据相关机构统计,目前沪深300指数的价格处于历史低位,与现货的价格存在着较大的相关性,尤其是沪深300指数在2015年达到了接近850元的价格。根据Wind统计数据显示,截至2015年2月18日,沪深300指数和沪深300指数的价格差值分别为440元/点和471元/点,为历史最低值。
由于中证500股指期货和沪深300指数的价差持续时间较长,加上中证500股指期货和沪深300指数的价差也处于历史相对低位,投资者在交易中可以更多关注中证500股指期货和沪深300指数的价差,对目前的价差进行分析,从中个股的走势来寻找最有利的投资标的。
随着资金回流,沪深300指数和上证50指数的价差在3个交易日内继续收窄,截至2月24日,价差为-125点,为历史低位,投资者可以获得更多的投资标的。
沪深300指数虽然价差有所缩小,但对中小盘的IF及IH表现出明显优势,特别是IC指数和IF主力合约和IC指数,表现均相对抗跌。这表明,在中证500指数表现出良好的表现后,中证500指数将有望进一步反弹,尤其是IC指数反弹的高点与低点。
整体来看,虽然中证500指数的价格在经过一定程度的下跌后,已经来到了一个相对合理的区间,但中证500指数和上证50指数的价差却是在一个窄幅波动,说明短期内大盘波动是非常剧烈的,上涨和下跌完全由资金推动所构成。
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