如何悟破期货天机(期货如何突破自己境界)
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短线有被套住的机会,但是还是要面临着解套的风险。
期货是T+0,T+1交易的特点。期货的日内交易是经常被套牢。我就从做期货的交易模式来说一下。
日内交易,短线交易一般都是频繁交易,而短线交易则是频繁交易。交易频率大的话,次数越多,对交易的影响就越大,交易的成功率也就越低。
第一,交易频率的高低。短线交易频繁交易,交易的次数越多,交易的成本就会越来越低。短线交易,对交易的认识和掌握都是需要成本的。如果说短线交易做的是日内交易,对交易的手续费费用,频率还要高一些。
第二,盈亏比的问题。交易的频率越低,资金盈亏比越高,而频繁交易,则必然会增加交易的成本。交易频率越高,盈利的空间就会越大,如果盈利空间不大,交易频繁交易,就会导致亏损,得不偿失。
第三,盈亏比和胜率的问题。
胜率和盈亏比的关系非常大,而盈亏比和胜率只有参考。盈亏比高的交易,胜率高了,交易频率自然就高。反之,胜率低,盈亏比低,交易频率就低。而盈亏比低,交易频率低,胜率低,交易频率自然就低。
第四,仓位管理的问题。
仓位管理的方法分两个方面,一个是品种的选择。交易品种的选择很重要,交易资金的管理也是非常重要的。不要把交易的次数多,资金的使用率去和资金的使用率来综合,如果只做一个品种,那么还是不要选择一个品种,如果选择一个品种,这就要看个人的风险偏好了。
第五,仓位的问题。
仓位管理的策略,是我们的风险承受能力和资金管理的综合考虑。如果说仓位控制方法涉及到仓位的使用,那么仓位管理就是最好的方法了。
交易的结果,我们可以直接参考下图:
盈利亏损比例大小,我们可以参考下图:
这是过去几年的历史数据,截图如下:
在这个区间里面,止损的次数很多,盈利的空间也很大,因为我们的资金量大,可以承受很大的风险。我们的仓位越小,浮盈的空间越大。
我们的交易周期,可以选择15分钟,3分钟,日线,30分钟,1小时,4小时。每个周期都有不同的时间周期,我们的止损小,盈利大,抗风险的能力就差,交易的难度就会更大。
因此,每个周期交易的结果,都不一样,我们需要用自己的风险承受能力去试错。
风险承受能力的大小,决定了你交易的盈亏比和胜率。交易频率越低,仓位的使用率就会越小,所以,仓位管理的关键就在于,交易频率越高,盈亏比就会越大。
不要把期货交易当做**,不要去奢望在一天内翻几倍,更不要想着一年内翻几倍,不要把期货交易当做全职交易,因为期货交易是T+0,每天都在交易,所以不要觉得自己是天才,要自己全职交易,因为全职交易很难盈利。
当然,止损并不是说止损不重要,而是说止损还有止盈,止盈只是我们交易的一部分,如果不能做到,那么止损和止盈是一样的。
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