三大期指主力合约(期指三大主力合约周线)周五收盘涨跌互现,收报上一交易日的单日涨跌幅为-0.22%,上一交易日收报10月份的单日涨跌幅为-0.47%。现货指数报156.52点,周三报157.83点。周五,期指三大主力合约成交额为1463.2亿元,成交量为5721亿元。沪深300期指三个合约成交额为519.8亿元,合计成交额为1419.6亿元。
期指持仓方面,IF总持仓、主力持仓量分别为8087手、11420手,净空持仓为920手;IH总持仓、主力持仓量分别为263手、3187手,净空持仓为383手。IC总持仓量、主力持仓量、主力持仓量均较上一交易日出现下降,其中IH总持仓量、主力持仓量均出现下降。
资金面,在经过连续五个交易日反弹后,期指市场情绪得到一定程度的改善。但资金观望情绪仍未得到明显扭转,资金买盘的情况仍不明显。期指市场活跃度明显降低,各合约净多持仓均有所下降,三大期指主力合约的持仓均出现了不同程度的下降。IH总持仓量为1669手,主力净多持仓为389手,虽然已经连续第三周减仓,但是减仓幅度较大;IC总持仓量为861手,虽然连续3周减仓,但是减仓幅度较小。
消息面,中国央行今日公告称,自2015年7月7日起,下调金融机构**币**和存款基准利率。同时,下调金融机构**币**和存款基准利率0.5个百分点,其中,金融机构**币**和存款基准利率分别相应下调0.5和0.7个百分点。央行称,为对冲中国经济放缓及其他冲击,中国央行于2015年8月8日宣布全面降准0.25个百分点,同时,将金融机构存款基准利率下调0.25个百分点,以**经济增长。2015年8月15日,中国**银行发布2015年第一季度中国货币政策执行报告,报告显示,一季度国内生产总值(GDP)同比增长6.4%,创下1990年有记录以来最大增幅。在此背景下,央行重启逆回购,意图明显。其中,7月16日,央行开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率为2.85%。
资金面,周二银行间质押式回购加权平均利率涨跌互现,DR001报1.56%,DR007报2.58%。截至8月14日,DR001加权平均利率报2.63%,DR007报2.60%。DR007加权平均利率涨势有所放缓,DR007报2.85%,DR014报2.97%。Shibor悉数下跌,隔夜品种涨跌幅为近7个基点,上行31.2个基点,7天期上行43.2个基点。
操作建议,周二收盘前,受现货市场利率偏低影响,资金面短暂出现小幅松动,关注资金面和情绪面的变化,建议暂时观望。
周二(8月17日)由于现货反弹压力较大,现货出现止跌企稳迹象,但是涨幅不高,随后市场持续反弹,使得避险情绪升温,**币汇率再度贬值,逆回购利率日内升至6%以上,同时,央行暂停逆回购操作,日内到期量仍大。此外,本周五(8月18日)将迎来进出口数据,市场关注有关关税动向。
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