券商板块集体走强,上证指数涨1.5%,创4月23日以来最大涨幅,领涨两市。根据中证500股指期货各合约排名,2021年11月7日,股指期货各合约IF1906最高至5301.6,IC1906最高至5479.8。中证500股指期货各合约IF1906最高至5249.6,IF1906最低至4230.6。三大指数均呈现上涨态势,表明股指期货市场情绪乐观。
进入2021年12月中旬,股指期货涨幅一度扩大,创下历史新高,10月23日涨至2018年12月以来新高。当前指数上涨,主要受多方面因素的影响,一是通胀预期的上升,二是美国十年期国债收益率的倒挂,三是海外经济复苏的不确定性,四是**局会议所提出的宽松货币政策,五是对复苏的担忧。此外,美联储**鲍威尔昨日明确表示,要在2021年底前完成缩表,但美联储对通胀的认识仍然较高,FOMC仍需要看到通胀在近几个月有所上升。央行或仍需进行“稳”字。同时,货币政策仍需要保持宽松。中金公司(601995)金融研究团队表示,在市场情绪较为低迷的情况下,股指期货连续三日大幅上涨,有望给市场提供对冲资金。另外,股指期货市场前期积极的消息传出,有利于股市的上涨。
市场人士表示,当前市场虽然整体氛围偏多,但仍有部分投机资金逢高离场。当前,虽然指数持续反弹,但A股市场的反弹能力较弱,市场仍然在持续走弱。
机构投资者仍看好市场中长期走势,认为IF1906、IH1906、IC1906、IC1906、IF1907这三大股指期货合约料在未来三个月将继续上涨。国泰君安证券(601211)研报认为,短期IF1911、IH1906、IC1906、IC1906、IC1906四个股指期货合约料将表现偏弱,有望成为市场当前的强支撑。而中期看,板块及个股层面的分化有望带来配置性机会,将对IF及IC形成间接提振。
海外市场,美国股市上周五震荡走高,标普500指数涨0.5%,道琼斯工业平均指数涨0.7%。
总持仓方面,据统计,12月9日,上证50ETF购入动作较为密集。目前,全市场累计购入超6500万股,相当于11月底该股持仓总量的84.86%。
平安证券认为,今年以来,央行通过公开市场操作及央票平价续作等措施,累计向市场投放超4500亿元。这反映出央行对“呵护市场稳定”的态度,并预期央行后续货币政策仍会继续宽松。
A股短期或迎暖意
近期,两市成交额连续两天超过万亿元,截至12月9日,沪市成交额达2.7万亿元。
不过,近期市场氛围偏空,波动率、指数、期指均明显回落。上周,股指期货主力合约IF1506、IC1506及IH1506分别下跌1.16%、1.51%及2.11%,均创下新低。
目前,尽管节前市场呈现“震荡”格局,但市场的波动率有望回升。分析人士指出,若元旦假期后资金回流,流动性将受到提振,期指将迎来“***”。
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