为促进花生期货功能的有效发挥,花生期货自2005年上市以来,相关业务经过多年探索和积极探索,已逐步为产业企业管理价格波动风险提供了有效工具,是众多花生企业的风险管理工具之一。根据花生期货上市要求,花生期货自2013年12月正式挂牌交易。上市以来,花生期货累计成交294万手,成交金额29万亿元。在期现价格曲线良好、成交持仓活跃、交割均持仓稳步增加、期货合约连续活跃的情况下,花生期货吸引了包括企业、投资者和产业链上下游企业在内的众多企业参与其中,形成了集上游和下游两个业务链的完整产业链条。
为深入了解花生期货为产业企业提供套保工具的同时,花生期货上市将更加方便一些。首先,花生期货上市将为期货市场和现货市场的参与者提供更多风险管理工具。
我国是全球花生种植的大国,早在花生原产地USDA GA**I的统计数据就已经披露。目前,我国花生现货**约为2200元/吨,并且仅有部分地区不低于2200元/吨。这迫使众多企业在花生期货上市之后积极参与其中。花生期货上市以来,花生期货、花生期权的上市为企业进行风险管理提供了新的工具。同时,花生期权的上市也为企业提供了风险管理的新工具。
花生期货为产业链上的参与者提供了价格发现的新路径,将为相关企业提供更加丰富的避险工具。花生期货上市之后,企业就可以根据现货情况和需要,在花生期货上市之前将更多的现货头寸,转为期货头寸,对冲风险。同时,花生期货可以满足实体企业更多的风险管理需求,也将为相关企业提供更加丰富的风险管理工具。
花生期货上市初期,是企业管理花生价格风险的有益选择。通过直接购买期权,可以有效规避风险,为企业提供更加丰富的交易工具。花生期货上市后,风险管理公司可以更好地为客户提供风险管理工具。据统计,今年以来,参与调研的产业客户数量超过95万户。参与调研的产业客户数量占比超过90%,其中中小贸易商和大型压榨企业已经参与了调研,花生种植户占比超过30%,交割企业和贸易商也在积极参与花生期货的套期保值。
油脂油料企业也可以利用花生期货构建更加完善的风险管理方案,丰富油脂油料产业链风险管理工具。据统计,目前国内豆油、棕榈油、菜油和鸡蛋等几种油料期货的上市,帮助油脂油料产业链上的企业做好风险管理,帮助企业了解价格变化的风险。同时,利用油脂油料期货套保锁定成本,实现利润最大化。通过持续的套保锁定了养殖成本,同时提高了饲料生产效率,能够帮助更多的企业解决库存贬值、饲料原料价格上涨等问题,帮助养殖户增加了经营利润。
陈邦补充说,实体企业还可以利用期权和衍生品工具,为企业进行套期保值创造更多的便利。“比如买入虚值看跌期权,等到看涨期权到期时,再买入虚值看跌期权,实现利润最大化。”
杨凌璐表示,2019年以来,为应对新冠肺炎疫情等外部不利因素,我国推出一系列鼓励粮食、油脂油料等大宗商品的期货产品,在更多领域进行了有益探索。郑商所相关业务负责人表示,目前实体企业对于油料、农产品的风险管理已成为一种新的需求,一方面需要更加注重期货工具的运用,另一方面需要关注油籽、油脂油料期货价格与现货价格走势的相关性,以对冲风险。
全球大豆供应宽松 供应充裕
中国大豆供应充裕,且下游需求不旺。
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