期指收22241(期指持仓660010)。A股收盘价较上周五下跌1.21%。基差:期指当月基差上升,IF升水64.20点,IH贴水43.35点,IC贴水249.01点。宏观消息面:财政部召开全国银行间同业拆借利率座谈会。*******、***副总理、财政部行长***10月28日在国新办新闻发布会上表示,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平。在经济恢复过程中,银行体系流动性总量是一定的。如果银行体系资金面出现波动,地方债发行进度放缓,地方债发力不及预期,可能导致债券利率出现回落。
资金面:
上周央行公开市场周二净投放1600亿元,为连续第4周净回笼。上周LIBOR降低至0.35%,去年同期为0.38%。资金市场偏紧格局有望在二季度得到改善。
宏观消息面:
1、**工作报告表示,要加快发展现代化基础设施,深入实施新一代信息网络建设,加快推动数字**和云计算、大数据中心建设。
2、央行三季度货币政策执行报告显示,3月末社会融资规模存量同比增长10.1%,增速比上年同期回落1.9个百分点,比2019年同期回落2.5个百分点。4月末社会融资规模存量同比增长3.6%,增速比2019年同期回落3.9个百分点。
3、美联储***克拉里达在接受采访时表示,随着海外经济复苏的放缓,美国经济可以在未来数月内再次企稳,将在今年下半年再度加息。
4、5月23日,央行公布数据显示,4月末,广义货币(M2)余额237.85万亿元,同比增长10.9%,增速分别比上月末和上年同期高0.8个和0.5个百分点。当月M2余额增速创下历史新高。央行要求银行体系长期稳定资金面,不进行大水漫灌,4月末利率未作调整的情况下,当月供金融机构加权平均存款准备金率为8.4%,与3月持平。
5、央行发布2022年第一季度金融数据显示,4月末,广义货币(M2)余额208.72万亿元,同比增长8.3%,增速分别比上月末和上年同期高0.5个和0.5个百分点。
6、央行发布2022年第一季度中国货币政策执行报告。报告指出,坚持以我为主,综合运用多种货币政策工具,保持流动性合理充裕,引导**市场利率下行,增强信贷总量增长的稳定性,加大对小微企业、科技创新、绿色发展的支持,持续扩大普惠小微**投放。
行业新闻:
1、陕西省煤炭企业应急管理部长林长伟称,二季度山西、陕西地区的煤矿停产规模达到3500万吨/年,占全国煤炭产量的7%左右,全国煤炭供应仍然偏紧,部分煤矿停产、洗选,坑口销售受到明显影响。
2、2022年第一季度山西、陕西等地煤矿超产已经接近尾声,煤炭产量有所下降。
3、中汽协预测,3月国内汽车产销量同比下降30%以上,一季度汽车产量下降5%。
4、央行公布2022年第一季度中国货币政策执行报告。报告称,一季度银行体系总资产总额为18962亿元,同比增长3.9%,增速比上月末和上年同期高0.6个百分点。其中,**币**增加3574亿元,同比多增5458亿元;
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