国内金属期货套保(钢厂期货套保):即钢铁行业生产与消费对应的虚拟库存和虚拟采购(中间商)期现货套保。若在这期间市场发现价格大幅波动,企业将面临难以把握的交易机会,为交易的安全起到了一定的保护。
1、稳定市场
现货价格波动很大,必然会有出现价格大幅度波动的波动。期货市场上期货价格波动就会形成同现货市场的明显价格偏差,因此也会对企业参与期货交易的热情产生影响。不过在期货市场上,由于期货价格波动幅度较大,且多数套保公司对客户风险控制较为严格,使得套保效果相对有限。
2、规避风险
在国内,目前现货市场普遍面临着价差波动剧烈的风险。一旦某大型企业对衍生品的风险管理进行不当,期货市场上的现货价格波动就会非常剧烈。
3、灵活利用期权套保
基差贸易模式可以提高企业规避风险的效率,因此对于企业来说,利用期权套保可以在规避风险中实现稳价增收的目的。但是,若规避风险只是简单的场外期权交易,但是对于企业来说,可能实现不必要的盈利,只是在现有的资金和实际操作上没有充分考虑,实际操作中,只要对套期保值采取灵活操作,就可能会因为规避价格波动的风险,使企业能够承受风险。
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