消息方面:1、美国3月通胀率意外下降,导致美联储将更大幅度加息,令市场失望。2、周五美联储**鲍威尔发布讲话,表示在就业市场强劲的情况下,美联储将以就业强劲的态势逐步加息。
市场观点:美联储将从4月开始缩减资产负债表,不急于加息。
今日关注:隔夜美股三大指数涨跌不一,道指涨0.89%,标普500涨0.87%,纳指跌0.38%。近期,国际金价突破1600关口,金价回落,从中期看,金价仍有上涨空间。从基本面看,美联储官员表达对通胀上升和低通胀的担忧,美元指数反弹,原油价格回落,黄金价格上行,美元指数振荡。
沪深300股指期货主力合约周五总成交12258手,环比增加1831手,总持仓量146047手,环比增加7143手。主力合约成交量和持仓量周五总持仓减少,这反映出投资者对于后市走势的谨慎乐观。目前,三大股指期货合约持仓量总体处于历史最高水平附近。
沪深300股指期货总持仓IF2103持仓661手,减少1274手,总持仓量减少11115手,环比增加1216手,表明投资者对于后市走势的谨慎乐观。IF2103持仓61238手,增加348手,表明投资者对于后市走势的看法趋于谨慎。
主力持仓IF2103持仓147426手,减少1016手,表明投资者对于后市走势的看法趋于谨慎。IH2103持仓31551手,减少186手,表明投资者对于后市走势的看法趋于谨慎。IC2103持仓58746手,减少1186手,表明投资者对于后市走势的看法趋于谨慎。
行情研判:4月18日沪深300股指期货主力合约期现基差为152.98点,较上一交易日增加9.59点;上证50股指期货主力合约期现基差为237.96点,较上一交易日增加8.81点;中证500股指期货主力合约期现基差为362.75点,较上一交易日减少1.16点。从市场行为看,多空双方均以减仓为主,但有空头资金入场,对期指形成压制,而多头资金流出,对期价形成压制。从技术面看,沪深300指数呈现小幅上涨,再创近期新高,但整体涨幅有限。三大股指期货成交量和持仓量均有所减少,成交量较上一交易日减少,后市仍有下跌空间。期指短线小幅上涨,但高位回调的风险仍存,操作上以震荡行情对待。
全球市场
全球股市周三集体收跌,投资者对全球股市的担忧情绪再次笼罩市场,标普500指数跌破3200点大关,创下3月8日以来的最大单日百分比跌幅,在欧洲股市普跌的背景下,投资者涌向避险资产,避险资产受到青睐。道琼斯工业平均指数收盘下跌116.55点,跌幅1.11%,报31605.73点;标普500指数收盘下跌22.50点,跌幅1.05%,报3851.94点;纳斯达克综合指数收盘下跌580.50点,跌幅0.95%,报8031.50点。
公司消息
美国公布一季度盈利不及预期,但12月核心CPI仍创近六年来最大同比涨幅。
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