恒指基金的这种基本情况下,封闭式基金的拆分比例为80%,不过也有一个关键的期限为12个月,12个月以内拆分比例为20%。一般来说,封闭式基金的赎回是以这**限为界限,一般来说该期限内赎回金额与本金的差额一般不超过100万元。
混合型基金的卖出,一般要收取投资者赎回的费用,因为混合型基金必须交取赎回费,所以一般是在基金合同生效日以前缴纳。封闭式基金的赎回,必须收取相应的赎回费,不过一般是当净值增长率大于100%的时候才会进行赎回。混合型基金的买入与卖出的差额一般是不超过100万元的。
封闭式基金的平仓费,不收取卖出费用,不过也有个别**式基金在基金合同生效日之前,才会收取卖出费用。
简单的介绍了上述几种基金的卖出和买入条件,下面我们主要来看看如何操作:
1、根据净值增长率计算公式,投资者买入基金是以当期净值为基数,而以最近一次的净值为目标,要将上述两种按比例计算,但是要注意,每一基金到期后净值是不能低于当期净值的。
2、根据卖基金单位净值计算公式,投资者卖出基金是以昨日净值为基数,而以最近的净值为基数计算的。
3、根据流动性公式计算公式,**式基金的净值一般是T+1日到净值加1日。如下图:
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