恒指大幅低开低走(恒指大涨)收盘价在583点,涨1.43%,成交量达到147024手。两市合计成交1211786手,较上一交易日增加20604手。
上证50ETF期权日内交易1分钟内成交量10,404手。沪深300ETF期权成交量11.54万手,较上一交易日增加1,093手。中证500ETF期权成交量35.52万手,较上一交易日增加1,053手。
今日两市**后,创业板指大涨,涨幅均超2%。受此影响,股指期货成交量略有放大,但上证50ETF期权主力合约1分钟成交量减少1,091手。
受春节假期影响,大盘股指节后第一个交易日集体低开,随后大幅下跌,上证指数最低跌至2525点,尾盘略有回升,但整体仍处于历史低位,期权交易规模有所收窄。此后三大期权合约主力合约继续收跌,主力合约成交量明显回升,市场情绪有所好转,成交量也有所放大,全天成交额88.95亿元,较前一交易日增加80.16亿元。
昨日三大期权成交量来看,IF、IC、IH和IC成交量分别上升13.72%、11.12%和15.11%,略低于前一交易日。
外盘方面,虽然昨日美国总统大选对我国政策产生影响,但因为中国继续深耕3GPP建设,并且**临近,政策暖风频吹,外盘指数仍然高位运行。而昨日美股回落,市场对于美股上涨担忧持续发酵,近期恒生科技指数表现落后于大盘,短线下方存在较强支撑。
基本面分析
昨日公布的2018年12月美国NAHB房产市场指数同比增16.1%,好于预期的18.9%,为2015年1月以来的最高水平,高于分析师的预期的20.1%,同时12月美国新屋开工总数年化环比增2.8%,均符合预期,强劲的经济数据为美联储降息带来的提振。同时昨日美国总统大选选还有媒体报道,川普将提名现任总统候选人迈出第一步,在特朗普宣布就职之后,让参众两院于今日在中期选举**。
昨日市场的悲观氛围加重,一方面是由于美联储本周会议未有明确的动作,另一方面,短期市场对于美国经济数据相对悲观。从公布的11月PMI指数来看,虽然自11月回落以来,11月PMI指数维持在荣枯线下方,但整体仍位于荣枯线上方,显示经济仍处于扩张区间,这令市场担忧,对于股市而言,经济数据有较大利空,美联储本周会议纪要将可能改变其对于2018年加息预期。
虽然目前国内股市的压力较大,但由于此前美联储货币政策取向发生改变,且本次美联储议息会议和美联储议息会议都预计在12月,较此前美联储决策层释放的**信号以及日本央行的降息降息预期较为强烈,可以说,目前美国股市似乎有较强的支撑。
宏观面分析
尽管在昨日召开的2018年12月经济形势研讨会上,特朗普并未发表过减税和增加**开支的言论,但美国联邦储备委员会11月31日发布的11月通胀数据连续第二个月录得下滑,市场对于未来通胀的担忧再起。数据显示,美国11月PPI月率下跌0.7%,预期下跌0.2%,前值为下跌0.6%;
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