港股收官恒指(港股恒指股)指公司连续四个月下跌,上月累跌2%,不过本月恒指跌幅已经收窄至3%左右,累计涨幅为0.74%。恒生指数成份股中,有5只为公用事业股,包括腾讯控股(00700.HK)和腾讯控股(00700.HK)。
小摩:维持对恒生指数的增持
小摩今日发布对恒生指数的增持报告,将恒生国企指数由今年3月的2881.1点回调至本月的9509.38点,并将在近期推出股指期货。小摩表示,港股国企指数将继续以港股国企指数为主导,在短期内向更广泛的市场参与者提供全方位服务。
管理层:重申调整适当性 可能加大降准力度
里昂市场分析师Jamie Lawler撰文称,我们认为,此次政策微调可能会进一步缓和市场对于下月美联储降息的预期,同时亦需要注意美联储与欧洲央行的沟通,但是总体来看,这一次降息幅度并不大。因此在近期这种情况下,海外市场风险偏好有所回升,市场的风险偏好有所回升。
该行认为,下半年恒指或仍将维持涨幅,同时将持续在第一季度创下2015年1月以来最高水平。
桥水:维持对美股和恒生指数的增持
桥水(中国)策略师Paul Horsnell表示,由于特朗普继续的政策言论将进一步缓解市场的忧虑,因此他的下调了中概股的整体估值,并降低了对中国指数的估值。
据悉,Horsnell在周二发表讲话时表示,目前我们的基准情形是下调美股的预期,因持续的宽松的货币政策对于长期估值是负面的。
Horsnell表示,我们确实看到,中概股本已大幅回落,但这并不意味着我们将进一步减持。我们预计在其IPO发行之前,我们的中概股仍将继续录得相对可观的涨幅。
Horsnell称,我们将在第二季度首次披露更多的中概股估值,但我们将持续看到有关中国股票的中概股出现一定程度的溢价。
Horsnell指出,我们也相信,尽管由于中国的长期经济环境和经济数据支持,市场的情绪不会出现实质性的回落,但我们仍有很大的潜力继续为中概股提供支持。
摩根士丹利:增持美股的同时增持 腾讯的持仓
摩根士丹利首席经济学家Jan Hatzius表示,尽管美股已经摆脱了10月末触及的历史高位,但腾讯依然是目前增持持仓的首选。
在他看来,尽管面临通胀的风险,但由于腾讯股价的持续上涨,其旗舰持仓已经创出历史新高。此外,他认为腾讯在中国的优势越来越明显。
摩根士丹利维持对腾讯的增持,这与近期腾讯的财报电话会议上,他提及了增持的原因。其认为,腾讯过去一年的投资组合,包括价值被低估的腾讯股票,以及目前持仓组合,这些均有望给腾讯带来稳定的回报。
不过,Hatzius还指出,腾讯现在的股价并不像我们在6月看到的那样,但我们已经获得了收益。他解释说,在中国内地以及香港的股市,过去20年的表现不错,但相比于当时,现在仍处于相对低点。
摩根士丹利周四在一份研报中写道,虽然,自2019年以来,腾讯股价上涨了50%,但与疫情前相比,下跌了47%,这主要是受到供应链瓶颈的影响,以及盈利预期的持续改善。
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