【基本面及技术】美股、原油双双收跌,美元指数延续跌势,**币升值,港股今日盘中跌超2%,A股**跌逾1%,恒生指数午后**跌幅扩大,现货黄金跌近0.5%,而期货、期权涨逾1%。
【现货市场信息及价格】商品期货方面,多数板块涨跌互现,涨幅排名前20的黑色系品种继续强势,焦炭(1973, 17.00, 0.50%)、铁矿(2090, 50.00, 10.00%)、锰硅(882, 75.00, 0.50%)大幅下跌,硅铁(1868, 205.00, 10.00%)、动力煤(698, 172.00, 1.20%)、焦炭(745, 140.00, 0.20%)跌幅居前,锰硅(3410, 140.00, 0.00%)、硅铁(3775, -40.00, -1.66%)跌幅居前。(期货通涨板块)
【观点与操作策略】美联储加快收紧货币政策,国内疫情出现反弹,黑色系期货涨跌互现,铁矿(1973, 38.00, 10.00%)、焦炭(872, 74.00, -3.50%)跌幅居前,锰硅(2244, -9.99, -2.58%)跌幅居前。国内经济持续复苏,海外疫情仍存,黑色系期货价格的震荡偏强。目前现货端依旧有价无市,矿价不具备持续上涨条件,同时盘面开始回调,锰硅短期受制于产能扩张、外盘价格低位以及仓单压力,上方空间预计有限,短期止跌企稳或将持续。中期关注由于当前资金表现及支撑,将在3600-3700区间运行,可对多头进行配置。
原油:OPEC+延长减产,美油回落
美油回落至57美元/桶下方,布油回落至57美元/桶下方,油价仍有望继续下跌。市场一方面关注OPEC+是否会延长减产协议至2020年末,另一方面,如果OPEC+减产依旧不减产,甚至不执行,油价会进一步走低。综合来看,国际原油在OPEC+减产的消息之下,出现回落,可能会利好油价。
由于疫情导致石油需求减少,油价一度回升至60美元/桶,但是受新冠疫情的影响,石油需求降幅超过石油供给总量的10%。由于OPEC+产油国一季度减产970万桶/日,而且伊朗、利比亚和委内瑞拉的产量均未有显著增长,全球原油供给过剩的状况继续恶化,需求前景悲观,美国页岩油产量的持续增加,以及全球原油库存高企,抑制了油价的进一步走高。
成品油:需求预期下行,油价高位震荡
近期,由于疫情导致全球经济复苏受阻,加上OPEC+减产协议不减产,石油价格出现了下行。据卓创资讯测算,截至5月22日收盘,国内第7个工作日参考原油变化率为-1.12%,预计下调幅度305元/吨,汽柴油价格将有所下调。国际能源署在其最新的月度石油市场报告中指出,预计2020年全球石油消费将下降至9790万桶/日,比上个月预测值下调240万桶/日。
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