恒指2102(恒指21014做多):
恒指本月一度跌超12%,创2002年10月以来最大单月跌幅,因国股期货大跌而带动国内市场大幅回调,带动IF及IH表现弱于IC。周四沪指在上周一大幅下挫,市场抛压加重,日内股指大幅反弹,IC、IH跌幅明显,截止收盘分别报收3691点、4284点、4665点,当天IF及IH的总持仓量均有增加。
昨日,早盘期指温和拉升,两市成交量明显放大,IC增仓1万手,IH增仓1万手,IF及IH则分别增仓18万手和10万手,但IC成交量大幅增加,多头信心增强,主力在早盘**便一举突破3100点,不过该线未能有效突破,午后一度冲高回落,说明多空分歧加大。
量能方面,伴随着指数稳步回升,期指总持仓在IF多头增仓10万手后,减仓2万手,空头减仓7万手,净空持仓降至2万手。与IF类似,IH总持仓虽有所回落,但多头减仓幅度略大于空头,说明市场缺乏资金推动,IH持仓略微下降,显示短线资金看涨意愿不足。
主力持仓方面,由于大盘蓝筹股上行,IH在市场氛围的带动下有所上涨,但整体上多头主力减仓幅度高于IF。具体席位方面,伴随着指数的走高,净多持仓有所回落,净多持仓增至21.6万手,为13.9万手。
技术上,IF主力净多持仓自17.3万手回落至15.1万手附近,IC多头主力减仓力度较强,周四多头减仓多单超过空单,说明期指在持续上行过程中,空方力量强势,且多方力量稍弱,期指涨幅缩量,显示多空双方实力均不遑多让,这对多方不利。
消息面上,市场风险偏好继续走低,一方面受制于海外股市大跌,引发了避险情绪,但昨日中国央行意外上调逆回购利率,令市场情绪有所恢复,市场的担忧情绪也得到一定的缓解。
IH仍在领涨,主力合约IF一举突破前高,主力合约IF一举升破3100点,IH则冲高回落,前低3986点收于
3988点。从昨日公布的经济数据看,前期的出口数据有所回升,经济数据的企稳对指数的提振作用持续,目前已经基本触及
市场预期,市场对股市上行预期的修复已经基本完成,虽然目前权重股有所回调,但IC的抗跌性和持续性存在。
中美关系缓和令市场避险情绪进一步回落,带动指数的回落,但不可否认的是,本周美伊谈判缓解令市场风险偏好的回升也将继续支撑指数的上行。
近期资金面稳中偏紧,沪深港通资金呈现净流入态势,有助于稳定市场,从指数层面来讲,上周机构在IF和IC的博弈中净流入可能比较大,短期IF和IH的行情或将以震荡为主,
但IC的多头力量会更强,因此,在整体大的宏观氛围向好、流动性改善的情况下,可能仍将保持中长期的多头格局。
期指成交持仓方面,昨日前20名会员总持仓增加1.92万手,总持仓增至41756手。
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