恒指交易心得(恒指交易口诀):
投机交易者:一、行情回顾
(1)市场回顾:9月30日,受外盘美股大涨影响,恒指**后持续走高,美股走势也创出历史新高,但期指整体仍以震荡下行走势为主。截止收盘,恒指主力合约报收4420点,较月初上涨32.9点,涨幅0.29%;IF1806报收4147点,较月初上涨104.7点,涨幅0.15%。现货方面,上周五上证指数继续下跌,截至收盘,恒生指数跌0.08%,报收2127点;深证成指跌0.24%,报收11616点;创业板指数跌0.23%,报收1847点。
(2)资金回顾:上周五,银行间利率上行,DR001加权跌0.48%,收报26.22%;DR007加权跌0.56%,收报508点;DR014加权跌0.50%,收报1194点。
(3)基本面分析:8月财新中国制造业PMI回落至荣枯线下方,制造业延续收缩态势。9月制造业PMI为51.4,环比回落0.4个百分点,萎缩0.5个百分点。财新中国制造业PMI为51.5,环比回落0.5个百分点,降幅略有扩大。
(4)消息面:周五,有消息称美国海军将海军装备更多军舰,且美国海军舰艇数量增加,也提振了市场信心。美股收盘,道指涨0.39%,标普500指数涨0.76%,纳指涨1.38%。中金:中美贸易摩擦的消息是最值得关注的。
(5)交易策略:本周主要关注本周五,美股的CPI和道琼斯工业平均指数的公布情况。此外,美联储人员讲话进一步暗示可能更早进行Taper,市场仍需保持关注。
(6)消息面:美国7月季调后非农就业人口增加29.6万人,创去年4月来新高。美国7月季调后非农就业人口增幅为51.9万人,远**场预期的新增22.4万人,同时7月失业率则从4月的4.7%降至4.7%,且失业率降至5.9%。而美国7月I**制造业指数为52.1,远**场预期的56,前值为52.6,预估为56。欧元区7月制造业PMI创去年3月来新高,德国制造业继续扩张。
市场分析:美联储的立场已经开始转向,但美联储已经看到了一些政策的掣肘,加息预期已经逐步成为了人们关注的焦点,7月FOMC会议鲍威尔之后,市场对美联储9月加息的预期从周三的20%下降到了20%。
美国的就业报告面临的问题也较多,最新的失业率升至5.9%,远高于疫情前、2019年同期的4.9%、2000年以来同期的4.9%,整体就业状况趋缓,与上月的21.1%相比有所下降。但值得注意的是,美国的劳动力市场依然趋紧,7月平均时薪同比增长3.7%,低于预期的增长3.7%,且还低于预期的增长5.0%。可以说,美国就业报告趋紧并不意味着美国经济依然强劲,而是受物价上涨和新冠**的影响。
道明证券:美联储预期会在9月加息25个基点
道明证券指出,美联储的决策应该会在9月加息25个基点,而12月的加息也已经相当于每月加息25个基点,美联储从9月1日开始应该就停止缩债。
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