本周A股市场将迎来黑色星期一。消息面,昨日晚间,中国证券报报道称,******周厚健率领部分投资者出席了在中国期货业协会(以下简称中期协)召开的会议。经过6个月的精心筹划,期货行业初步达成共识,对宏观经济产生积极影响,利好股市。
昨日下午,沪深300指数IF、上证50指数IC主力合约**后持续下跌,尾盘在IF1511、IF1511等8个合约上冲至平盘附近收盘。但隔夜夜盘,市场上黑色系期货与商品走势分化,IF及IC主力合约更是一度跌至跌停。其中,IF主力合约**即在3832.4点后触及跌停。
有分析认为,虽然近期国内期市黑色系期货的主要风险点集中在春节假期,但在现货价格坚挺、未来去库预期等因素作用下,现货价格反弹较为可观。昨日有消息称,由于今年需求不足,现货市场低迷,部分钢厂已经出现了主动补库,但目前看来,现货市场的企稳并不完全是建立在需求疲弱的基础之上。在需求疲软的情况下,钢厂为了规避风险,大幅压低铁矿石现货价格。
现货方面,昨日早盘港口现货成交价格持续走弱,铁矿石主力合约日盘收于571元/吨,较上一交易日下跌8元/吨,跌幅0.38%,现货市场成交较活跃。
据悉,唐山某钢厂昨日对铁矿石现货市场进行3:10-6:00报价下调10元/吨至545元/吨。目前,部分贸易商仍然担心后期市场供应紧张,故在钢坯价格持续走弱的情况下,铁矿石期现价格继续下跌。据了解,因为春节假期及交通受限,目前铁矿石生产企业处于阶段性生产状态,供应释放较为充分。而下游市场需求情况较差,市场成交较为清淡。短期内预计现货价格仍将维持弱势运行。
伴随着铁矿石期现价格的持续下跌,期货盘面在较低水平上的贴水幅度也开始收敛。上周五,SC2009合约收于5084元/桶,较上一交易日下跌32元/桶,跌幅1.06%;IH2009合约收于5262.5元/桶,较上一交易日下跌30元/吨,跌幅1.22%;IC2009合约收于7522.5元/桶,较上一交易日下跌25.5元/吨,跌幅0.29%。
从周五开始,投资者可以关注到全球疫情的反弹程度,以及近期英国首相特雷莎梅公布的脱欧方案。就目前而言,英国首相约翰逊已经将脱欧过渡期提前至明年1月。即便如此,由于各方面因素共同作用,市场担忧英国无协议脱欧的可能性依旧存在。
铁矿石市场的现状以及价格变化,目前的市场行情已经显现出投资者对未来铁矿石的预期。我们认为,全球经济增长放缓,铁矿石需求减弱,铁矿石期货价格下跌,是大概率事件。
从铁矿石市场的整体情况来看,在全球矿山供应逐步恢复的情况下,港口库存逐渐回升,港口库存也将逐步积累,铁矿石市场仍然呈现供需双弱,但从港口库存的增加情况看,供过于求格局依旧是铁矿石市场的主旋律。铁矿石期货在上一交易日盘面价格出现暴跌,主力合约单日跌幅超过2%,创历史新高。
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