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7、墨西哥湾和美国湾地区来临,油价高涨,市场紧张
近期国际油价高位大幅震荡,我们认为可能性较低,一是主要是三方面原因:一是前期油价上涨原因较多,短期需求回暖,利好助**价涨势;二是EIA库存数据可能下调,将支撑油价持续性上涨。我们认为美国疫情恶化程度可能低于市场预期,这将利多油价,美国大选事件悬而未决,这将抑制油价上行;三是海外需求可能因为墨西哥湾油轮遇袭而在短期内受到冲击,而美国对伊朗制裁力度加码,可能也会对油价产生拖累。
第二,OPEC+减产利好出尽,但原油市场仍相对紧张
此次全球油市与去年3月-4月市场因美国制裁伊朗、利比亚、委内瑞拉原油产量降幅超预期、利比亚产能回升而对供应产生的影响较为明显,美国原油市场的不确定性正在加大,由于美国制裁伊朗原油出口对市场的冲击正在加大,而油价本身也在近期受制于美伊战争和疫情影响而不断下行,短期内市场仍然需要关注伊朗出口的持续性。
第三,石油需求增速在放缓,加上美国对伊朗和委内瑞拉的制裁措施,预计供应将进一步减少。
第四,产油国减产情况并没有达到预期效果,主要是受疫情冲击,石油需求量下滑。
第五,OPEC+产油国减产执行率比较低,受制于国际石油供应量相对不足,原油市场对OPEC+减产执行率还存在较大的分歧。
第六,美国制裁伊朗、委内瑞拉和利比亚产量下降,OPEC+减产执行率差再次扩大。
第七,供应上面,OPEC+产油国减产执行率提升至100%,主要是受到利比亚产量增加和委内瑞拉产量下降。
第八,欧佩克+原油产量逐步恢复,12月原油产量大幅增加至1000万桶/日附近。
第八,全球石油需求将继续增加,欧美国家疫情恶化,经济前景不容乐观。
第九,全球经济增长预期下调,将导致石油需求进一步下滑。
第十,OPEC+减产执行率相对较高,且沙特超额完成减产任务,12月减产执行率偏低,同时OPEC+产能大幅提升,预计2020年全球原油市场供需缺口较大,2021年全球原油市场将供过于求,这将对油价形成压力。
第十,美国经济数据持续下滑,美联储会议纪要、贸易争端等均利空油价。
第十一,市场情绪多变,关注石油钻井数据以及美股反弹的进展。
第十二,当前中美贸易问题还在发酵,这将对油价形成压制。
第十三,美国活跃钻井数已经达到了22年最高水平,后期将逐步下降,原油市场的供应将减少,届时布伦特油价将在55美元/桶附近波动。
第十四,即使欧佩克+达成减产协议,石油市场的需求也会减少,届时布伦特油价有可能跌破60美元/桶。
第十五,美股依然处于历史高位,市场对于全球经济前景持乐观态度,美元继续上涨,市场情绪回暖,这些都将对油价构成压制。
第十六,有消息称欧佩克+或将在明年3月份召开会议讨论减产,此外,有消息称,未来几个月将增加原油产量,这一消息利多油价。
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