期指空头略占优势
数据显示,在净空单方面,昨日IF总持仓增1308手至178934手,IH总持仓增129手至5082手,IC总持仓增1572手至5487手。当日沪深300期指主力合约IF1608合约多空分别减仓11932手、313手,空头稍占优势,净空单量减少1072手至757手。IH1608合约多空均减仓,多头减72手至813手,多头减129手至1379手。IC1608合约多空均减仓,空头减789手至526手。
分析人士认为,由于近期股市不断创新高,市场风险偏好提升,A股出现风格切换,资金避险情绪升温。但是随着注册制的实施,后期市场风格将更趋均衡,“大小非”纷纷出逃,市场的风险偏好受到提振。同时,随着经济数据的不断改善,“中小非”的比例在逐渐减少,这些在股市表现相对落后的资金短期内将会流向中小市值股票,导致估值逐渐偏低,股指将会逐渐回归蓝筹股。
主力减仓动向不断加剧
从IF1608合约多头减仓幅度来看,其中多空前20席位分别减仓584手、1114手。空头方面,减仓力度强于多头,有12家席位减仓。其中,中信期货席位、光大期货席位、方正中期期货席位、国泰君安期货席位和光大期货席位减仓幅度均超过500手。另外,浙商期货席位和永安期货席位减仓力度也较为明显,分别减少394手、416手和473手。在多头减持力度较强的情况下,预计期指空头继续回补的空间较小。
受期指成交持仓比降至历史低位,三大期指主力合约持续下探。其中,IF1608合约成交量连续4个交易日下降,从上周三的2811手降至上周三的1637手,降幅为12%;IH1608合约上周四成交量为193手,较上周四增加12手,增幅为6%;IC1608合约上周四成交量为4126手,较上周五增加235手,增幅为15%。
从持仓数据看,IF1608合约的前20席位净空持仓量由上周三的2714手增至2644手,净空持仓量则由前周三的2823手降至2714手。从期现价差看,IH1608合约上周四的贴水已经从上周三的16.95扩大至11.75点,IC1608合约的贴水扩大到6.78点。虽然IF1608合约比IH1608合约、IC1608合约的贴水仍然明显扩大,但贴水幅度与IF1608合约上证50指数相比并不相近,说明资金依然偏向谨慎。
IC1608合约在上周三大跌后本周一开始企稳,成交量增加,增幅明显。从当前情况看,上涨动力不足。现货市场偏弱,短期依然看跌,更主要的原因在于外盘情绪已有所好转,从资金流向来看,目前资金更多偏向于投机。近期期指反弹的原因是央行净投放后,量能放大,因此资金更倾向于流入券商、保险等板块,利空券商,但是从目前来看,市场的强势表现并不具备持续性。
从基本面看,由于年末市场资金流动性充裕,加上流动性充裕,银行等金融板块具有估值吸引力,因此,市场中的银行板块往往具备相对性的弹性。
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