股指期货酝酿做多旗帜
本周市场上证综指(全周)收盘时下跌3.23%,沪深300跌幅为3.83%,中证500跌幅为4.45%,上证50跌幅为2.05%,而中证500跌幅为1.06%。
量能方面,本周三沪市共有56个股呈现下跌,涨幅超过7%的有15个,其中有35个股周四呈现主力资金净流出状态。具体来看,一方面,有8个股周四受到大户净买入力度大于融资融券的影响,分别有5个股周四遭遇大户净卖出力度大于融资融券的影响,士兰微周四成功跃升为本周主力资金净买入力度最大的个股;另一方面,在本周四A股出现较大跌幅,特别是融资余额和融资余额均出现明显下滑,分别下滑7.64%和17.68%,同时融资余额和融资余额则出现明显回升。
不过,分析人士指出,当前市场情绪依然偏谨慎,预计短期市场或继续围绕高估值波动,市场的低估值是大概率事件,两市股指期货市场将有望在酝酿做多旗帜。
量能方面,本周上证指数本周共有35个股成交金额不足万亿元,其中,沪市成交金额不足200亿元,深市成交金额不足百亿元,中小板成交金额不足100亿元,创业板成交金额不足50亿元。
股指期货本周成交量萎缩,主要原因在于市场资金逐渐退出中,但与上周五成交量的差距不大,成交**都有所提升。具体来看,IF1508本周成交量环比大幅增加19.26%,IC1508成交量环比增加18.22%,IH1508本周成交量环比下降6.70%,IC1508本周成交量环比上升8.76%。
持仓方面,截至本周三,沪深300期指持仓量回落至59842手,较上周的88751手,减少了6838手,但是本周持仓量减少了4681手,或是由于部分前期强势股获利了结。IC1508持仓量增幅最大,当周持仓量回落至88352手,较上周的957***增加了6629手,或许正是由于中小板、创业板等权重的大幅回落。
基差方面,周四和周五市场虽然延续了弱势震荡,但总体却小幅收敛,IF1508贴水却在200点以上,IH1508贴水达到了78点,IC1508贴水也扩大到了73点。三大期指均出现了一定程度的回落。
展望后市,业内人士认为,当前市场资金的分化表现为权重股,市场处于上升期,与前期较为一致的“政策底”出现后,有望出现股指期货相对估值回归的可能,这对A股等蓝筹股存在一定的压制作用。但从昨日和昨日市场的表现来看,中证500期指在上日重回日线5250点的关键支撑位,仍面临一定的反弹压力。
中期来看,三大期指虽然出现了一定程度的回落,但整体还是处在相对的强势区域。预计在中证500期指在上日突破之后,市场在短期将出现回落。但由于市场结构较为均衡,在结构性行情中将存在较为稳定的表现,因此,当前期指在中长期的反弹动能将较为强劲。
中期来看,监管政策松绑会逐步改善市场情绪,但从大的趋势来看,“风险偏好提升是中级行情的重要特征”。因此,中期来看,短期上证50期指能否重回上证50强指数,关键仍是监管政策的松绑。
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