商品期货何去何从,如何去利用期货工具实现风险管理
1、对期货市场的认识
不管是机构投资者还是散户投资者,都是存在杠杆的,而且期货是T+0的交易,每天的波动最大就是超过4%。我们需要知道期货市场是需要多空双向交易才能赚钱,没有任何人可以保证在任何一个市场都可以赚到钱。而做多做空是在双向交易中获利,也就是说在期货市场中,你可以做多,也可以做空,只要你有一套交易系统,你的盈利可以通过交易系统实现。
2、寻找波动率
这里,需要对期货市场的波动率有很大的认识,波动率越大,做空的盈利也会越多,那究竟如何选择波动率大的期货品种?其实这个问题要从以下几方面来考虑:
第一、选择波动率大的期货品种
期货市场的波动率越大,那么相应的波动率越小。以原油期货为例,每日波动率从20%左右,与原油期货每日波动率(5%)的幅度相当,波动率则从5%到7%。
第二、选择波动率大的期货品种
对于这一点,我一直坚持很久,现在市场上的波动率基本上都是小时波幅20%左右,而波动率的日波动率达到了100%。所以,我选择波动率大的期货品种。
第三、选择活跃的品种
这里需要注意一点,活跃的品种一般是5日以上的,日波动达到20%以上的,那么,就可以选择波动率大的品种。同时要考虑保证金的问题,一般保证金要求的比例是7%左右,一般保证金比例在10%左右。
第四、选择交易方向
我们要知道交易的方向有时候是正确的,但方向有时候是错的。正确的交易方向不应该是错误的,但方向是正确的。做错了方向一定是正确的。
第五、把握节奏
能否做到快,可以利用一些小技巧,比如利用平仓速度把握时机。比如,当期货市场出现跳空行情时,或者一些时段出现反方向的单子,那么,利用跳空之后的反向交易机会,可以把抓住一波较大的趋势。
第六、行情数据要
只要抓住了行情数据,投资者可以真正的捕捉到行情的波动规律。因为市场行情的走势具有不可预测性,有时候的数据出现的可能性也许只是一个暂时的回调。因此,对于行情数据,不能在数据公布之前就断定。比如,上次有,当天收盘价最高点是29.6元,然后是收盘价回落到24元,接着是上冲到24元,最后又回落到24元。如此反复,看看数据就知道了。
第七、通过判断震荡幅度和幅度
震荡行情走势在正常情况下是可以做到的,但震荡行情走势周期太小,很难做到长期稳定盈利。例如,当期货市场出现大行情时,常常是震荡,只有在行情大的时候才会有大行情。因此,当市场出现大行情时,我们在期货市场中要尽可能的做到。
第八、通过制定策略
综合判断市场,我可以总结出一些比较实用的方法。比如,利用趋势指标(均线),选用突破方向的金叉或死叉信号,配合K线形态,配合波浪理论,来判断市场是短期的震荡还是长期的震荡。
第九、模拟交易
通过这些方法,大家可以慢慢的体会到市场的真实,感受到实盘交易的残酷,也体会到交易系统交易的复杂性。因此,在市场中最好还是要具备练习的技能,因为这些技能是必须要有的,而且必须要能够运用到实战中,最后一定要相信这些技能。
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