3月13美国期货股指:
股指3月13日**,IF2001低开于3482点,盘中探底回升最高3106点,最终收于3596点,涨幅2.54%,成交7869手,持仓57176手。主力合约IF1912报收3128点,涨345点,成交4185手,持仓2240手。IH1912报收3381点,跌204点,成交2329手,持仓1625手。IC1912报收5168点,涨553点,成交334手,持仓334手。
美联储3月议息会议将于今日(3月13日)凌晨4点召开,会议中,市场一致预期美联储今年至少将加息4次,3月会议加息概率为85.5%。从加息的影响上来看,美元指数的走弱是主因。从IC主力合约的走势来看,周一IC主力合约日线收阴,上周一盘中跌破MA10,一度逼近11个月的低点,不过很快收回。从IF1906的走势来看,上周一早盘冲高回落至10日均线附近,MACD指标绿柱缩短,短线走势偏弱,未来仍有较大的下跌空间。从IF的结构来看,上周五缩量反弹触及前期高点后回落,日线收出中阳线,高位持续性不佳。但从IF的表现来看,近期已经是连续阴跌,市场对于新三板市场的估值不再乐观。
在没有转强的因素的前提下,三大期指主力合约都出现大幅回落,其中IF和IC主力合约则没有反弹迹象。目前市场对于即将**的降准预期强烈,市场认为此次降准虽然不足以缓解市场对于量化宽松政策的担忧,但是货币政策已经在进行,在资产荒和实体经济增速放缓的情况下,央行很难再降息。从宏观来看,当前的经济数据并不足以支持货币政策继续宽松,因此从中期来看,宽松空间依然存在,未来的货币政策需要关注需求端的表现。从中长期来看,我们认为,国内央行已经开始降准,因此,中长期市场出现的商品偏弱情况或只是时间问题。从期指的技术形态来看,上周五期指尾盘收跌,本周期指走势较为疲软。
期指总持仓在上周五大幅减少,并且周一持仓量大幅减少,这是周五期指“破位”的原因之一。但从当前持仓情况来看,显示多空双方比较坚定,多头依然占据主动。多空力量有所减弱,对期指走势形成压制。尤其是近期的期指走势明显弱于现货市场,使得持仓量周线级别的减少,且总持仓量下滑速度较快。
但从中期来看,目前的期指持仓量开始出现一定的回升,虽然上周的减仓不足以推动期指持续走高,但是考虑到量化宽松政策,以及本周五资金流出,市场出现快速减仓的可能性较小。短期期指量能不大,但底部逐步抬升的可能性较大。因此,节前期指有望延续上涨。
多空双方分歧较小
从昨日期指的持仓量变化来看,虽然期指总持仓出现大幅增加,但IF和IC总持仓量均出现大幅减少,尤其是IH持仓量减少幅度较多。具体来看,前20席位上,多头席位IF和IC持仓量分别减少204手、413手,空头席位则增加288手、536手。
从主力持仓量变动来看,前20席位多头减持力度强于空头,前20席位空头减持力度强于多头。
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