美股三大期货短线跳水,黄金在4小时线下方展开震荡,但是昨日伦铜收跌破了5300美元/吨的水平,同时伦锌也出现了回落,这说明市场的避险情绪高涨,市场承接力强,行情难以大跌,盘面难有大起大落。
最近伦铜、伦锌连续飙升,尤其是伦锌表现强劲,与4月24日伦锌的当天伦铜的收盘价相比,已经突破了年内高点,突破了7350美元/吨的高点,创下新高。究其原因,一方面是美元的走软推动了大宗商品价格,但另一方面是其他经济体的放缓也施压大宗商品。
截至4月24日当周,美元指数回落至93.4附近,创8月以来新低,欧元、英镑、日元和瑞郎均出现了上涨,这是因为市场避险情绪高涨,造成避险资金流入美元,市场需求大增,投资者买入美元避险。
数据方面,截止4月24日当周,美元指数连续第四周上涨,且创下了年内高点,为连续第四周上涨。
白银则跟随黄金强势上攻,并收出了16.15的小阴线。
究其原因,一是美联储加息预期已经被市场消化,而其加息的靴子还没有落地,从而市场的避险情绪提升。二是白银与黄金存在联动性,而金银比依然很高,可以说金银比反映了美联储加息的力度和力度,因此白银上涨的背后实际上是黄金与白银价格的同步。
从交易角度来讲,白银16.5的价格处在相对偏低位置,但是由于白银现货与期货的价差较大,对现货的保值需求较强,因此白银价格和现货价格并没有太多关联。我们可以在黄金白银价格突破这两个价格区间的同时,买入黄金白银期货,并在黄金现货和白银现货之间建立虚拟仓位,将两者的比价结合,将二者的比价连接起来,使得白银与黄金的比价之间的关系呈现出相对明显的动态变化。
近期贵金属的表现,则与美国非农就业数据、贸易摩擦、美元指数表现等密切相关,二者负相关的关系也相对平稳,因此白银价格在COMEX黄金连续四个交易日收出了高开低走的阴线。
我们看一下COMEX黄金价格的走势图,在2020年4月8日当周,COMEX黄金价格大涨,COMEX白银价格大涨,同样在6月18日当周,COMEX黄金价格大涨,同样在COMEX白银连续四个交易日大涨的同时,COMEX黄金期货涨幅收窄,同样在6月18日当周,COMEX黄金期货大跌,同样在6月18日当周,COMEX黄金期货连续三个交易日下跌。
我们可以看一下COMEX黄金期货的表现,与美国非农就业数据的影响明显存在着差异。美国就业人数持续增长,失业率已经降至4.4%,处于历史低位,因此在就业市场持续好转的同时,美国的经济也持续扩张,整体就业市场持续向好。数据显示,美国5月非农就业人口增加23.1万人,大幅好于预期,失业率降至4.3%,前值为3.9%;5月失业率降至3.8%,远好于预期的3.9%。
另外,美国经济数据表现亮眼,6月I**制造业PMI数据进一步好于预期,5月制造业PMI指数为51.9,大幅好于预期,5月制造业就业指数也回升至54.0,表现好于预期,同时就业市场也恢复到疫情前水平。欧元区6月经济景气指数为68.1,高于预期,并处于2020年4月以来的高位,德国5月经济景气指数为67.2,明显好于预期,同时欧元区5月消费者信心指数为72.4,高于预期,欧元区6月CPI年率同比升至1.7%,高于预期的1.6%。
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